| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 30/09/2026 18:01:05 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 30/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 391,742.72 | 2,182,402.00 | 70,000.00 | 2,493,700.00 | 0.00 | 150,444.72 | 1 | 1 | 150,444.72 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,106,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,106,400.00 | 1 | 1 | 1,106,400.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 1 | 1 | 72,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 1 | 1 | 110,000.00 |
| 1 | 111010010 | CHEQUES | 0.00 | 536,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,000.00 | 1 | 1 | 536,000.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 698,756.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698,756.59 | 1 | 1 | 698,756.59 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 8,243.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,243.38 | 1 | 1 | 8,243.38 | *** | *** | TOTAL | 391,742.72 | 4,713,801.97 | 70,000.00 | 2,493,700.00 | 0.00 | 2,681,844.69 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 391,742.72 |
| Total Efectivo Cobrado | 2,182,402.00 |
| Total Ingresos | 70,000.00 |
| Total Egresos | (2,493,700.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (152,000.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 1,555.28 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 30/09/2026 | 2,252,402.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 30/09/2026 | 1,106,400.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 30/09/2026 | 72,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 30/09/2026 | 110,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | CHEQUES | 30/09/2026 | -00487071 | 536,000.00 | 1 | 1 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 30/09/2026 | 698,756.59 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 30/09/2026 | 8,243.38 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,106,400.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 72,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 110,000.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 698,756.59 | 1 |
| TOTAL | 1,987,156.59 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 727,039.90 | 126180.47 | 4 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 4,040,802.00 | 0 | 15 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 4,767,841.90 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 30/09/2026 | CB | 000100001018X | 112010291 | LANCHAS DEL ESTE S A | 579999.97 | 579999.97 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 579999.97 | 579999.97 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 30/09/2026 | FC | 000500004558A | 112012846 | LAZARO CONSTRUCCIONES S A | 96800.00 |
| 30/09/2026 | FC | 000500004557A | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 537239.90 |
| TOTALES | TOTAL | 634039.9 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO A WALTER SUSPENSION NACHO | 30/09/2026 11:03:59 | CJA | 000100003537X | 390,000.00 | SERGIO |
| 111010001 | Caja Efectivo | uber | 30/09/2026 16:00:47 | CJA | 000100003538X | 9,200.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | basurero | 30/09/2026 16:12:27 | CJA | 000100003539X | 10,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | NAFTA FIAT | 30/09/2026 16:29:51 | CJA | 000100003540X | 126,500.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | GASOIL GENERADOR | 30/09/2026 16:30:40 | CJA | 000100003541X | 20,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 30/09/2026 16:51:47 | CJA | 000100003542X | 700,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | EGRESO PARA PAGAR A JOACO | 30/09/2026 17:25:40 | CJA | 000100003544X | 70,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF ABAJO - LAUTI - REVENTA DIEGO | 30/09/2026 18:00:59 | CJA | 000100003545X | 468,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF ABAJO - LAUTI | 30/09/2026 18:02:02 | CJA | 000100003546X | 700,000.00 | LAUTARO |
| TOTAL | 2,493,700.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | DIA A JOACO | 30/09/2026 17:25:28 | CJA | 000100003543X | 70,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 70,000.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014476B | 30/09/2026 08:55:00 | Nacho.G | PC2 | 30/09/2026 09:08:54 $ 444140 cancelacion |
| FP | 000100013870X | 30/09/2026 10:17:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 30/09/2026 11:26:15 $ 350500 cancelacion |
| FP | 000100013879X | 30/09/2026 16:38:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 30/09/2026 16:37:57 $ 99.99 cancelacion |
| FP | 000100013882X | 30/09/2026 17:51:00 | LAUTARO | PC2 | 30/09/2026 17:57:20 $ 780000 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |