| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 24/09/2026 17:53:08 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 24/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 27,489.73 | 355,999.99 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 289,489.72 | 1 | 1 | 289,489.72 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 481,056.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481,056.36 | 1 | 1 | 481,056.36 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 1 | 1 | 65,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | 1 | 1 | 320,000.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 328,335.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,335.76 | 1 | 1 | 328,335.76 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 3,945.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,945.31 | 1 | 1 | 3,945.31 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 4,508.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,508.93 | 1 | 1 | 4,508.93 | *** | *** | TOTAL | 27,489.73 | 1,558,846.35 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 1,492,336.08 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 27,489.73 |
| Total Efectivo Cobrado | 355,999.99 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (94,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (291,900.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 2,410.28 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 24/09/2026 | 355,999.99 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 24/09/2026 | 481,056.36 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 24/09/2026 | 65,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 24/09/2026 | 320,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 24/09/2026 | 328,335.76 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 24/09/2026 | 3,945.31 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 24/09/2026 | 4,508.93 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 481,056.36 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 65,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 320,000.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 328,335.76 | 1 |
| TOTAL | 1,194,392.12 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 7,815,706.35 | 1356444.9 | 11 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | -2,740,560.00 | -475634.38 | 1 |
| 03 ACUM PROFORMAS | 111,000.00 | 0 | 4 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 5,186,146.35 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 24/09/2026 | CB | 000100001015X | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 272790.00 | 272790.00 | 0.00 |
| 24/09/2026 | CBFP | 000100013972X | 112014974 | MATTOSSOVICH JUAN CARLOS | 290000.00 | 290000.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 562790 | 562790 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 24/09/2026 | FC | 000500004541A | 112012846 | LAZARO CONSTRUCCIONES S A | 14520.00 |
| 24/09/2026 | FC | 000500004542A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 271040.00 |
| 24/09/2026 | FC | 000500004545A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 2740560.00 |
| 24/09/2026 | FC | 000500004543A | 550065 | ECOPETRO S. A. | 102949.99 |
| 24/09/2026 | FC | 000500004546A | 550065 | ECOPETRO S. A. | 1061020.01 |
| TOTALES | TOTAL | 4190090 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | REPUESTOS ANTONIO | 24/09/2026 | PG | 000100000633X | 27,800.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | CILINDRO EN JOSE | 24/09/2026 16:03:29 | CJA | 000100003512X | 36,200.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | devolucion de alineación no realizada | 24/09/2026 16:40:49 | CJA | 000100003513X | 30,000.00 | LAUTARO |
| TOTAL | 94,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500004546A | 24/09/2026 13:20:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 24/09/2026 13:19:48 $ 0 cancelacion |
| FC | 000500004547A | 24/09/2026 14:57:00 | LAUTARO | PC2 | 24/09/2026 17:51:34 $ 10000 cancelacion |
| FC | 000500014440B | 24/09/2026 13:18:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 24/09/2026 13:18:21 $ 0 cancelacion |
| FC | 000500014441B | 24/09/2026 16:11:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 24/09/2026 16:20:18 $ 278320 cancelacion |
| FC | 000500014442B | 24/09/2026 15:31:00 | LAUTARO | PC2 | 24/09/2026 15:31:46 $ 78000 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |