| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 23/09/2026 18:04:36 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 23/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 301,285.73 | 2,398,404.00 | 600,000.00 | 3,272,200.00 | 0.00 | 27,489.73 | 1 | 1 | 27,489.73 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1 | 1 | 1,200,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 1 | 1 | 2,200,000.00 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,414,718.00 | 0.00 | -1,374,718.00 | 1 | 1 | -1,374,718.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 605,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605,999.99 | 1 | 1 | 605,999.99 | *** | *** | TOTAL | 301,285.73 | 6,444,403.99 | 600,000.00 | 4,686,918.00 | 0.00 | 2,658,771.72 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 301,285.73 |
| Total Efectivo Cobrado | 2,398,404.00 |
| Total Ingresos | 600,000.00 |
| Total Egresos | (3,272,200.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (30,500.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 3,010.27 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 23/09/2026 | 2,998,404.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 23/09/2026 | 1,200,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 23/09/2026 | 2,200,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 23/09/2026 | 40,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 23/09/2026 | 605,999.99 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,200,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 2,200,000.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 605,999.99 | 1 |
| TOTAL | 4,005,999.99 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 10,607,893.20 | 1841039.32 | 13 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 4,901,004.00 | 0 | 9 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 15,508,897.20 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 23/09/2026 | FC | 000500014431B | 112010003 | MUNICIPALIDAD DE ENSENADA | 8281700.00 |
| 23/09/2026 | FP | 000100013817X | 112010935 | GUILLERMO MERLI | 262600.00 |
| 23/09/2026 | FC | 000500004536A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 104931.20 |
| 23/09/2026 | FC | 000500004537A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 278542.00 |
| 23/09/2026 | FC | 000500004538A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 100420.01 |
| 23/09/2026 | FC | 000500004539A | 550065 | ECOPETRO S. A. | 36300.00 |
| TOTALES | TOTAL | 9064493.21 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | yerba | 23/09/2026 10:38:11 | CJA | 000100003504X | 14,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Pago: ANGEL FAZZARI | 23/09/2026 10:56:16 | PGFP | 000100000615X | 200,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | ENVIO DE ALEJANDRO | 23/09/2026 11:17:05 | CJA | 000100003505X | 22,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | UBER | 23/09/2026 14:39:33 | CJA | 000100003507X | 9,200.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | kiosko nacho | 23/09/2026 14:57:19 | CJA | 000100003508X | 7,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | devolución por alineación no realizada | 23/09/2026 15:30:19 | CJA | 000100003509X | 30,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Pago: PLOMOS JORGE | 23/09/2026 15:45:19 | PGFP | 000100000617X | 600,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | TOONER - VENTA A ARCOR | 23/09/2026 17:38:24 | CJA | 000100003510X | 1,790,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 23/09/2026 18:01:03 | CJA | 000100003511X | 600,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 3,272,200.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | INGRESO PARA PAGAR A JORGE | 23/09/2026 12:39:56 | CJA | 000100003506X | 600,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 600,000.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500004536A | 23/09/2026 08:54:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 23/09/2026 14:00:06 $ 45000 |
| FC | 000500014433B | 23/09/2026 12:50:00 | LAUTARO | PC2 | 23/09/2026 13:37:37 $ 465000 cancelacion |
| FC | 000500014433B | 23/09/2026 13:23:00 | LAUTARO | PC2 | 23/09/2026 13:22:31 $ 0 cancelacion |
| FC | 000500014433B | 23/09/2026 13:31:00 | LAUTARO | PC2 | 23/09/2026 13:37:11 $ 78000 cancelacion |
| FC | 000500014436B | 23/09/2026 16:37:00 | LAUTARO | PC2 | 23/09/2026 16:57:27 $ 357716 cancelacion |
| FC | 000500014436B | 23/09/2026 17:12:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 23/09/2026 17:57:14 $ 264210 cancelacion |
| FC | 000500014436B | 23/09/2026 17:17:00 | LAUTARO | PC2 | 23/09/2026 17:20:55 $ 20000 cancelacion |
| FP | 000100013821X | 23/09/2026 12:33:00 | LAUTARO | PC2 | 23/09/2026 13:22:36 $ 80000 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |