| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 19/09/2026 12:58:54 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 19/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 429,694.64 | -129,670.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 200,024.64 | 1 | 1 | 200,024.64 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 633,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633,520.00 | 1 | 1 | 633,520.00 |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 0.00 | 241,137.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,137.68 | 1 | 1 | 241,137.68 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 3,561.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,561.75 | 1 | 1 | 3,561.75 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 1,570.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,570.58 | 1 | 1 | 1,570.58 | *** | *** | TOTAL | 429,694.64 | 750,120.01 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,079,814.65 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 429,694.64 |
| Total Efectivo Cobrado | -129,670.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (100,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (197,700.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 2,324.64 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 19/09/2026 | 633,520.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 19/09/2026 | -53062778 | 241,137.68 | 1 | 1 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 19/09/2026 | 3,561.75 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 19/09/2026 | 1,570.58 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 633,520.00 | 1 |
| TOTAL | 633,520.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 831,584.90 | 144324.66 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | -240,800.00 | -41791.74 | 1 |
| 03 ACUM PROFORMAS | 111,130.00 | 0 | 2 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 701,914.90 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 19/09/2026 | CB | 000100001012X | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 246270.01 | 246270.01 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 246270.01 | 246270.01 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 19/09/2026 | FC | 000500004528A | 550061 | HIDROCINETIC S A | 198064.90 |
| TOTALES | TOTAL | 198064.9 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | camion de basura | 19/09/2026 11:21:36 | CJA | 000100003491X | 10,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PUBLICIDAD RADIO LA REDONDA | 19/09/2026 12:52:45 | CJA | 000100003492X | 90,000.00 | LAUTARO |
| TOTAL | 100,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014416B | 19/09/2026 10:39:00 | LAUTARO | PC2 | 19/09/2026 10:39:06 $ 0 cancelacion |
| FC | 000500014417B | 19/09/2026 11:59:00 | LAUTARO | PC2 | 19/09/2026 12:17:51 $ 321200 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |