| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 18/09/2026 17:55:15 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 18/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 110,260.64 | 2,969,634.00 | 0.00 | 2,903,000.00 | 0.00 | 176,894.64 | 1 | 1 | 176,894.64 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,634,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,634,600.00 | 1 | 1 | 1,634,600.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1 | 1 | 10,000.00 |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 0.00 | 6,903,493.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,903,493.73 | 1 | 1 | 6,903,493.73 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 501,839.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,839.98 | 1 | 1 | 501,839.98 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 175,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,440.00 | 1 | 1 | 175,440.00 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 119,483.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,483.05 | 1 | 1 | 119,483.05 |
| 1 | 11212 | Percepción SUSS | 0.00 | 60,413.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,413.22 | 1 | 1 | 60,413.22 |
| 1 | 11213 | RETENCIONES MUNICIPALES | 0.00 | 51,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,170.00 | 1 | 1 | 51,170.00 | *** | *** | TOTAL | 110,260.64 | 12,426,073.98 | 0.00 | 2,903,000.00 | 0.00 | 9,633,334.62 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 110,260.64 |
| Total Efectivo Cobrado | 2,969,634.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (2,903,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (171,600.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 5,294.64 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 18/09/2026 | 2,969,634.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 18/09/2026 | 1,634,600.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 18/09/2026 | 10,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 18/09/2026 | 6,903,493.73 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 18/09/2026 | 501,839.98 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 18/09/2026 | 175,440.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 18/09/2026 | 119,483.05 | 1 | 1 | |
| 1 | 11212 | Percepción SUSS | 18/09/2026 | 60,413.22 | 1 | 1 | |
| 1 | 11213 | RETENCIONES MUNICIPALES | 18/09/2026 | 51,170.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,634,600.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 10,000.00 | 1 |
| 111020001 BANCO SUPERVIELLE | 6,903,493.73 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 501,839.98 | 1 |
| TOTAL | 9,049,933.71 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 3,892,919.95 | 675630.73 | 13 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2,969,634.00 | 0 | 6 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 6,862,553.95 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 18/09/2026 | CB | 000100001011X | 112010003 | MUNICIPALIDAD DE ENSENADA | 7310000.00 | 7310000.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 7310000 | 7310000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 18/09/2026 | FC | 000500004525A | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 1734379.97 |
| 18/09/2026 | FC | 000500004526A | 550065 | ECOPETRO S. A. | 12100.00 |
| TOTALES | TOTAL | 1746479.97 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | SUCESION DE HERMIDA | 18/09/2026 | PG | 000100000632X | 8,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | pago a euge semanal (2 dias) | 18/09/2026 10:59:25 | CJA | 000100003487X | 50,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | REVENTA DIEGO - CF CHICA | 18/09/2026 16:44:00 | CJA | 000100003488X | 1,242,000.00 | SERGIO |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 18/09/2026 16:46:38 | CJA | 000100003489X | 1,600,000.00 | SERGIO |
| 111010001 | Caja Efectivo | yerba | 18/09/2026 17:55:52 | CJA | 000100003490X | 3,000.00 | LAUTARO |
| TOTAL | 2,903,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014403B | 18/09/2026 08:39:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 18/09/2026 09:23:03 $ 23590 cancelacion |
| FC | 000500014405B | 18/09/2026 08:55:00 | LAUTARO | PC2 | 18/09/2026 08:56:24 $ 10000 cancelacion |
| FC | 000500014405B | 18/09/2026 09:32:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 18/09/2026 09:34:32 $ 132460 cancelacion |
| FC | 000500014405B | 18/09/2026 09:34:00 | LAUTARO | PC2 | 18/09/2026 09:34:21 $ 132460 cancelacion |
| FC | 000500014405B | 18/09/2026 09:46:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 18/09/2026 11:07:01 $ 30000 cancelacion |
| FC | 000500014407B | 18/09/2026 11:44:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 18/09/2026 16:38:18 $ 100220 cancelacion |
| FC | 000500014409B | 18/09/2026 13:49:00 | LAUTARO | PC2 | 18/09/2026 13:50:45 $ 40000 cancelacion |
| FC | 000500014410B | 18/09/2026 15:55:00 | LAUTARO | PC2 | 18/09/2026 15:55:34 $ 60000 |
| FP | 000100013790X | 18/09/2026 09:41:00 | TALLER | TALLER | 18/09/2026 09:41:17 $ 153010.01 cancelacion |
| FP | 000100013794X | 18/09/2026 15:56:00 | LAUTARO | PC2 | 18/09/2026 16:16:58 $ 60000 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |