| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 17/09/2026 17:58:39 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 17/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 183,760.64 | 1,835,000.00 | 0.00 | 1,908,500.00 | 0.00 | 110,260.64 | 1 | 1 | 110,260.64 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 784,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784,533.00 | 1 | 1 | 784,533.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 239,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,120.00 | 1 | 1 | 239,120.00 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 1 | 1 | 63,000.00 |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 0.00 | 998,718.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998,718.06 | 1 | 1 | 998,718.06 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,000.00 | 1 | 1 | 167,000.00 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 14,906.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,906.24 | 1 | 1 | 14,906.24 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 17,035.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,035.70 | 1 | 1 | 17,035.70 | *** | *** | TOTAL | 183,760.64 | 4,119,313.00 | 0.00 | 1,908,500.00 | 0.00 | 2,394,573.64 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 183,760.64 |
| Total Efectivo Cobrado | 1,835,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (1,908,500.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (104,500.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 5,760.64 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 17/09/2026 | 1,835,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 17/09/2026 | 784,533.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 17/09/2026 | 239,120.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 17/09/2026 | 63,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 17/09/2026 | 998,718.06 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 17/09/2026 | 167,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 17/09/2026 | 14,906.24 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 17/09/2026 | 17,035.70 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 784,533.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 239,120.00 | 1 |
| 111020001 BANCO SUPERVIELLE | 998,718.06 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 167,000.00 | 1 |
| TOTAL | 2,189,371.06 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 1,037,049.92 | 179983.87 | 6 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2,540,587.20 | 0 | 7 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 3,577,637.12 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 17/09/2026 | CB | 000100001010X | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 1030660.00 | 1030660.00 | 0.00 |
| 17/09/2026 | CBFP | 000100013933X | 112014915 | CERDEIRA LUCAS JOSE | 63000.00 | 63000.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 1093660 | 1093660 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 17/09/2026 | FP | 000100013788X | 112010013 | SINDICATO MUNICIPAL TRABAJADORES ENSENADA | 244834.20 |
| 17/09/2026 | FC | 000500004524A | 112012846 | LAZARO CONSTRUCCIONES S A | 18150.00 |
| 17/09/2026 | FC | 000500004523A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 277999.92 |
| 17/09/2026 | FC | 000500004522A | 550065 | ECOPETRO S. A. | 11000.00 |
| TOTALES | TOTAL | 551984.12 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | uber | 17/09/2026 10:55:11 | CJA | 000100003483X | 8,500.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | ferret | 17/09/2026 13:02:51 | CJA | 000100003484X | 4,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | FERRETERIA | 17/09/2026 15:43:17 | CJA | 000100003485X | 3,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Pago: PLOMO ROBERTO CASA HERLEIN | 17/09/2026 15:46:24 | PGFP | 000100000614X | 93,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO - ARRIBA TOONER | 17/09/2026 15:45:12 | CJA | 000100003486X | 1,800,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 1,908,500.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014401B | 17/09/2026 08:37:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 17/09/2026 12:27:52 $ 1800000 cancelacion |
| FC | 000500014401B | 17/09/2026 10:10:00 | LAUTARO | PC2 | 17/09/2026 11:20:04 $ 308440 cancelacion |
| FC | 000500014403B | 17/09/2026 16:15:00 | LAUTARO | PC2 | 17/09/2026 17:15:50 $ 71000 cancelacion |
| FP | 000100013783X | 17/09/2026 08:44:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 17/09/2026 15:33:18 $ 398660 cancelacion |
| FP | 000100013787X | 17/09/2026 10:46:00 | LAUTARO | PC2 | 17/09/2026 10:54:13 $ 1408432 cancelacion |
| FP | 000100013787X | 17/09/2026 10:54:00 | LAUTARO | PC2 | 17/09/2026 11:16:21 $ 595160 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |