| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 16/09/2026 17:58:53 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 16/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 154,985.65 | 2,350,774.99 | 0.00 | 2,322,000.00 | 0.00 | 183,760.64 | 1 | 1 | 183,760.64 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,439,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,439,640.00 | 1 | 1 | 1,439,640.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 348,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,000.00 | 1 | 1 | 348,000.00 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | -47,000.00 | 1 | 1 | -47,000.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 100,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,600.00 | 1 | 1 | 100,600.00 | *** | *** | TOTAL | 154,985.65 | 4,239,014.99 | 0.00 | 2,369,000.00 | 0.00 | 2,025,000.64 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 154,985.65 |
| Total Efectivo Cobrado | 2,350,774.99 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (2,322,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (172,500.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 11,260.64 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 16/09/2026 | 2,350,774.99 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 16/09/2026 | 1,439,640.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 16/09/2026 | 348,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 16/09/2026 | 100,600.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,439,640.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 348,000.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 100,600.00 | 1 |
| TOTAL | 1,888,240.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 10,168,239.98 | 1764735.85 | 13 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2,405,775.00 | 0 | 8 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 12,574,014.98 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 16/09/2026 | FC | 000500014392B | 112010003 | MUNICIPALIDAD DE ENSENADA | 8320000.00 |
| 16/09/2026 | FC | 000500004518A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 14999.99 |
| TOTALES | TOTAL | 8334999.99 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | moto | 16/09/2026 11:21:06 | CJA | 000100003480X | 22,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | cf chica nacho | 16/09/2026 15:57:54 | CJA | 000100003481X | 300,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | cf abajo - lauti | 16/09/2026 17:52:39 | CJA | 000100003482X | 2,000,000.00 | LAUTARO |
| TOTAL | 2,322,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014393B | 16/09/2026 09:51:00 | LAUTARO | PC2 | 16/09/2026 10:55:22 $ 250000 cancelacion |
| FC | 000500014394B | 16/09/2026 12:15:00 | LAUTARO | PC2 | 16/09/2026 13:39:53 $ 397222 cancelacion |
| FP | 000100013776X | 16/09/2026 09:46:00 | LAUTARO | PC2 | 16/09/2026 10:01:16 $ 110000 cancelacion |
| FP | 000100013776X | 16/09/2026 10:02:00 | LAUTARO | PC2 | 16/09/2026 10:14:01 $ 2148392.5 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |