| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 11/09/2026 17:50:54 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 11/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 114,185.67 | 618,440.00 | 0.00 | 438,500.00 | 0.00 | 294,125.67 | 1 | 1 | 294,125.67 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,462,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,462,923.00 | 1 | 1 | 1,462,923.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 379,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,920.00 | 1 | 1 | 379,920.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 1 | 1 | 55,000.00 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000.00 | 1 | 1 | 128,000.00 |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 0.00 | 380,352.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,352.80 | 1 | 1 | 380,352.80 |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 0.00 | 853,315.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853,315.20 | 1 | 1 | 853,315.20 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 1,837.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,837.19 | 1 | 1 | 1,837.19 | *** | *** | TOTAL | 114,185.67 | 3,879,788.19 | 0.00 | 438,500.00 | 0.00 | 3,555,473.86 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 114,185.67 |
| Total Efectivo Cobrado | 618,440.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (438,500.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (294,650.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 524.33 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 11/09/2026 | 618,440.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 11/09/2026 | 1,462,923.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 11/09/2026 | 379,920.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 11/09/2026 | 55,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 11/09/2026 | 128,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 11/09/2026 | -11025860 | 380,352.80 | 1 | 1 |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 11/09/2026 | 853,315.20 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 11/09/2026 | 1,837.19 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,462,923.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 379,920.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 55,000.00 | 1 |
| 111020001 BANCO SUPERVIELLE | 853,315.20 | 1 |
| TOTAL | 2,751,158.20 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 2,001,973.00 | 347449.85 | 10 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 274,220.00 | 0 | 7 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 2,276,193.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 11/09/2026 | CBFP | 000100013890X | 112010013 | SINDICATO MUNICIPAL TRABAJADORES ENSENADA | 853315.20 | 853315.20 | 0.00 |
| 11/09/2026 | CBFP | 000100013887X | 112010935 | GUILLERMO MERLI | 566440.00 | 566440.00 | 0.00 |
| 11/09/2026 | CB | 000100001007X | 112012846 | LAZARO CONSTRUCCIONES S A | 382189.99 | 382189.99 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 1801945.19 | 1801945.19 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 11/09/2026 | FP | 000100013744X | 112010935 | GUILLERMO MERLI | 134220.00 |
| 11/09/2026 | FC | 000500004504A | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 64130.00 |
| TOTALES | TOTAL | 198350 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | UBER | 11/09/2026 11:11:10 | CJA | 000100003463X | 9,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | asado | 11/09/2026 12:13:34 | CJA | 000100003464X | 30,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | pago a euge | 11/09/2026 12:13:39 | CJA | 000100003465X | 75,000.00 | SERGIO |
| 111010001 | Caja Efectivo | FERRETERIA | 11/09/2026 12:58:22 | CJA | 000100003466X | 2,500.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | hermida | 11/09/2026 13:26:29 | CJA | 000100003467X | 8,000.00 | SERGIO |
| 111010001 | Caja Efectivo | pan | 11/09/2026 13:39:08 | CJA | 000100003468X | 9,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | via cargo | 11/09/2026 13:37:49 | CJA | 000100003469X | 25,000.00 | SERGIO |
| 111010001 | Caja Efectivo | pago a joaco semanal | 11/09/2026 17:08:41 | CJA | 000100003470X | 280,000.00 | SERGIO |
| TOTAL | 438,500.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014359B | 11/09/2026 10:36:00 | SERGIO | CAJA-PC | 11/09/2026 11:09:47 $ 598240 cancelacion |
| FC | 000500014365B | 11/09/2026 16:06:00 | LAUTARO | PC2 | 11/09/2026 17:32:46 $ 74600 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |