| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 09/09/2026 17:59:34 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 09/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 134,553.67 | 408,640.00 | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | 524,593.67 | 1 | 1 | 524,593.67 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 2,872,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,872,902.00 | 1 | 1 | 2,872,902.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,995.00 | 0.00 | -175,995.00 | 1 | 1 | -175,995.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 1 | 1 | 59,000.00 | *** | *** | TOTAL | 134,553.67 | 3,340,542.00 | 0.00 | 194,595.00 | 0.00 | 3,280,500.67 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 134,553.67 |
| Total Efectivo Cobrado | 408,640.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (18,600.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (519,600.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 4,993.67 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 09/09/2026 | 408,640.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 09/09/2026 | 2,872,902.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 09/09/2026 | 59,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 2,872,902.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 59,000.00 | 1 |
| TOTAL | 2,931,902.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 2,931,902.00 | 508842.5 | 8 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 408,640.00 | 0 | 4 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 3,340,542.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | UBER | 09/09/2026 12:57:26 | CJA | 000100003458X | 8,600.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | COMIDA | 09/09/2026 15:37:37 | CJA | 000100003459X | 10,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 18,600.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014344B | 09/09/2026 13:05:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 09/09/2026 13:15:43 $ 377464.01 cancelacion |
| FP | 000100013732X | 09/09/2026 16:58:00 | TALLER | TALLER | 09/09/2026 16:58:27 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |