| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 08/09/2026 17:58:26 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 08/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 172,558.67 | 96,000.00 | 0.00 | 134,005.00 | 0.00 | 134,553.67 | 1 | 1 | 134,553.67 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 752,119.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752,119.97 | 1 | 1 | 752,119.97 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 1 | 1 | 70,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 1 | 1 | 18,000.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 264,780.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,780.01 | 1 | 1 | 264,780.01 | *** | *** | TOTAL | 172,558.67 | 1,200,899.98 | 0.00 | 134,005.00 | 0.00 | 1,239,453.65 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 172,558.67 |
| Total Efectivo Cobrado | 96,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (134,005.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (129,600.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 4,953.67 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 08/09/2026 | 96,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 08/09/2026 | 752,119.97 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 08/09/2026 | 70,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 08/09/2026 | 18,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 08/09/2026 | 264,780.01 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 752,119.97 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 70,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 18,000.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 264,780.01 | 1 |
| TOTAL | 1,104,899.98 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 1,408,759.98 | 244495.52 | 17 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | -54,450.00 | -9450 | 1 |
| 03 ACUM PROFORMAS | 351,697.20 | 0 | 6 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,706,007.18 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 08/09/2026 | FC | 000500004496A | 112010007 | CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO LA PLATA | 59290.00 |
| 08/09/2026 | FC | 000500004499A | 112010007 | CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO LA PLATA | 12100.00 |
| 08/09/2026 | FP | 000100013727X | 112010013 | SINDICATO MUNICIPAL TRABAJADORES ENSENADA | 237697.20 |
| 08/09/2026 | FC | 000500004494A | 112014317 | UNIPASE S.A | 64130.00 |
| 08/09/2026 | FC | 000500004498A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 42350.00 |
| 08/09/2026 | FC | 000500004500A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 12100.00 |
| 08/09/2026 | FC | 000500004501A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 77440.00 |
| TOTALES | TOTAL | 505107.2 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PROVEEDORES VARIOS | 08/09/2026 | PG | 000100000626X | 10,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | SUCESION DE HERMIDA | 08/09/2026 | PG | 000100000627X | 8,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | FERRETERIA | 08/09/2026 12:48:30 | CJA | 000100003456X | 2,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PROVEEDORES VARIOS | 08/09/2026 | PG | 000100000628X | 104,005.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | BASURERO | 08/09/2026 17:46:30 | CJA | 000100003457X | 10,000.00 | LAUTARO |
| TOTAL | 134,005.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014334B | 08/09/2026 08:51:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 08/09/2026 08:51:19 $ 134400 cancelacion |
| FC | 000500014334B | 08/09/2026 08:55:00 | LAUTARO | PC2 | 08/09/2026 10:10:08 $ 293320 cancelacion |
| FC | 000500014334B | 08/09/2026 09:52:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 08/09/2026 10:15:59 $ 345920 cancelacion |
| FC | 000500014335B | 08/09/2026 10:26:00 | LAUTARO | PC2 | 08/09/2026 10:55:32 $ 17000 cancelacion |
| FC | 000500014341B | 08/09/2026 14:40:00 | LAUTARO | PC2 | 08/09/2026 14:56:19 $ 25000 cancelacion |
| FC | 000500014341B | 08/09/2026 15:05:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 08/09/2026 15:12:29 $ 96060 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |