| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 05/09/2026 12:58:44 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 05/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 159,008.18 | 375,029.99 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 497,038.17 | 1 | 1 | 497,038.17 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | 1 | 1 | 88,000.00 |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 0.00 | 118,057.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,057.50 | 1 | 1 | 118,057.50 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 32,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,900.00 | 1 | 1 | 32,900.00 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 1,732.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,732.50 | 1 | 1 | 1,732.50 | *** | *** | TOTAL | 159,008.18 | 615,719.99 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 737,728.17 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 159,008.18 |
| Total Efectivo Cobrado | 375,029.99 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (37,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (502,500.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 5,461.83 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 05/09/2026 | 375,029.99 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 05/09/2026 | 88,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 05/09/2026 | -53062685 | 118,057.50 | 1 | 1 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 05/09/2026 | 32,900.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 05/09/2026 | 1,732.50 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010004 Visa debito | 88,000.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 32,900.00 | 1 |
| TOTAL | 120,900.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 194,139.99 | 33693.71 | 6 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 355,030.00 | 0 | 4 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 549,169.99 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 05/09/2026 | CB | 000100001002X | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 119790.00 | 119790.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 119790 | 119790 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 05/09/2026 | FC | 000500004485A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 53240.00 |
| TOTALES | TOTAL | 53240 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | TAPA DE FRENO | 05/09/2026 10:14:27 | CJA | 000100003447X | 4,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | DEVOLUCIÓN DE EFT POR ALINEACIÓN NO REALIZADA | 05/09/2026 11:10:12 | CJA | 000100003448X | 25,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | DEVOLUCIÓN EFECTIVO POR PARCHE | 05/09/2026 12:23:07 | CJA | 000100003449X | 8,000.00 | LAUTARO |
| TOTAL | 37,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014319B | 05/09/2026 09:08:00 | LAUTARO | PC2 | 05/09/2026 12:19:46 $ 256580 cancelacion |
| FC | 000500014322B | 05/09/2026 12:21:00 | LAUTARO | PC2 | 05/09/2026 12:20:37 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100013717X | 05/09/2026 11:10:00 | LAUTARO | PC2 | 05/09/2026 11:09:44 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |