| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 31/08/2026 17:57:29 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 31/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 97,698.18 | 3,754,774.00 | 0.00 | 3,621,600.00 | 0.00 | 230,872.18 | 1 | 1 | 230,872.18 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 2,658,588.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,658,588.02 | 1 | 1 | 2,658,588.02 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 866,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866,000.00 | 1 | 1 | 866,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 681,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681,000.00 | 1 | 1 | 681,000.00 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 1 | 1 | 288,000.00 |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 0.00 | 466,178.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,178.56 | 1 | 1 | 466,178.56 |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 0.00 | 223,736.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,736.57 | 1 | 1 | 223,736.57 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 1 | 1 | 12,000.00 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 6,908.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,908.02 | 1 | 1 | 6,908.02 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 11,498.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,498.04 | 1 | 1 | 11,498.04 | *** | *** | TOTAL | 97,698.18 | 8,980,683.21 | 0.00 | 3,633,600.00 | 0.00 | 5,444,781.39 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 97,698.18 |
| Total Efectivo Cobrado | 3,754,774.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (3,621,600.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (225,500.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 5,372.18 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 31/08/2026 | 3,754,774.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 31/08/2026 | 2,658,588.02 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 31/08/2026 | 866,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 31/08/2026 | 681,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 31/08/2026 | 300,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 31/08/2026 | -10871320 | 75,772.28 | 1 | 1 |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 31/08/2026 | -10871321 | 75,772.28 | 1 | 1 |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 31/08/2026 | -10871322 | 75,772.29 | 1 | 1 |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 31/08/2026 | -53062597 | 238,861.71 | 1 | 1 |
| 1 | 111020001 | BANCO SUPERVIELLE | 31/08/2026 | 223,736.57 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 31/08/2026 | 12,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 31/08/2026 | 6,908.02 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 31/08/2026 | 11,498.04 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 2,658,588.02 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 866,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 681,000.00 | 1 |
| 111020001 BANCO SUPERVIELLE | 223,736.57 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 12,000.00 | 1 |
| TOTAL | 4,441,324.59 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 3,035,796.36 | 526873.75 | 7 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 6,531,034.00 | 0 | 12 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 9,566,830.36 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 31/08/2026 | CB | 000100000997X | 112012846 | LAZARO CONSTRUCCIONES S A | 230679.99 | 230679.99 | 0.00 |
| 31/08/2026 | CB | 000100000998X | 550061 | HIDROCINETIC S A | 231140.00 | 231140.00 | 0.00 |
| 31/08/2026 | CB | 000100000996X | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 246501.20 | 246501.20 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 708321.19 | 708321.19 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 31/08/2026 | FC | 000500004471A | 112012846 | LAZARO CONSTRUCCIONES S A | 145200.00 |
| 31/08/2026 | FC | 000500004472A | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 254008.34 |
| 31/08/2026 | FP | 000100013674X | 112013614 | RICARDO VISMARA | 25260.00 |
| TOTALES | TOTAL | 424468.34 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | cf chica nacho | 31/08/2026 12:13:42 | CJA | 000100003423X | 700,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | Pago: ANGEL FAZZARI | 31/08/2026 13:41:53 | PGFP | 000100000608X | 180,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | REPUESTOS ANTONIO | 31/08/2026 | PG | 000100000623X | 120,600.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | REVENTA DIEGO CF CHICA | 31/08/2026 17:27:47 | CJA | 000100003424X | 821,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 31/08/2026 17:28:34 | CJA | 000100003425X | 60,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 31/08/2026 17:29:26 | CJA | 000100003426X | 540,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 31/08/2026 17:34:39 | CJA | 000100003427X | 1,200,000.00 | Nacho.G |
| TOTAL | 3,621,600.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014281B | 31/08/2026 09:40:00 | LAUTARO | PC2 | 31/08/2026 10:37:57 $ 79600 cancelacion |
| FC | 000500014281B | 31/08/2026 09:45:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 0 |
| FC | 000500014281B | 31/08/2026 11:19:00 | LAUTARO | PC2 | 31/08/2026 11:20:35 $ 245340 cancelacion |
| FC | 000500014282B | 31/08/2026 15:22:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 31/08/2026 15:23:00 $ 717608 |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |