| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 26/08/2026 17:57:16 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 26/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 234,510.74 | 1,215,000.00 | 0.00 | 1,345,000.00 | 0.00 | 104,510.74 | 1 | 1 | 104,510.74 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 2,360,303.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360,303.99 | 1 | 1 | 2,360,303.99 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 1,060,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060,450.00 | 1 | 1 | 1,060,450.00 |
| 1 | 111010010 | CHEQUES | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 83,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,600.00 | 1 | 1 | 83,600.00 | *** | *** | TOTAL | 234,510.74 | 5,219,353.99 | 0.00 | 1,845,000.00 | 0.00 | 3,608,864.73 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 234,510.74 |
| Total Efectivo Cobrado | 1,215,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (1,345,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (94,000.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 10,510.74 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 26/08/2026 | 1,215,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 26/08/2026 | 2,360,303.99 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 26/08/2026 | 1,060,450.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | CHEQUES | 26/08/2026 | N-490263 | 500,000.00 | 1 | 1 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 26/08/2026 | 83,600.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 2,360,303.99 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 83,600.00 | 1 |
| TOTAL | 2,443,903.99 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 2,726,693.99 | 473227.89 | 11 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,715,000.00 | 0 | 5 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 4,441,693.99 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 26/08/2026 | CB | 000100000994X | 112014961 | GRAMENDOLA SANTIAGO | 1030200.00 | 1030200.00 | 0.00 |
| 26/08/2026 | CB | 000100000993X | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 30250.00 | 30250.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 1060450 | 1060450 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 26/08/2026 | FC | 000500004460A | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 272790.00 |
| 26/08/2026 | FC | 000500004459A | 112014840 | ZARLASS SA | 10000.00 |
| TOTALES | TOTAL | 282790 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | abrochadora | 26/08/2026 11:54:10 | CJA | 000100003409X | 40,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | jose frenos | 26/08/2026 16:11:51 | CJA | 000100003410X | 92,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | REVENTA DIEGO - CF CHICA | 26/08/2026 17:41:30 | CJA | 000100003411X | 810,000.00 | SERGIO |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 26/08/2026 17:42:05 | CJA | 000100003412X | 400,000.00 | SERGIO |
| 111010001 | Caja Efectivo | yerba | 26/08/2026 17:44:22 | CJA | 000100003413X | 3,000.00 | SERGIO |
| TOTAL | 1,345,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014251B | 26/08/2026 08:39:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 26/08/2026 10:37:23 $ 150169.5 cancelacion |
| FC | 000500014251B | 26/08/2026 10:22:00 | LAUTARO | PC2 | 26/08/2026 10:25:39 $ 620360 cancelacion |
| FC | 000500014251B | 26/08/2026 10:41:00 | Nacho.G | CAJA-PC | $ 0 |
| FC | 000500014253B | 26/08/2026 13:58:00 | SERGIO | CAJA-PC | 26/08/2026 15:51:39 $ 194340 cancelacion |
| FC | 000500014255B | 26/08/2026 15:17:00 | LAUTARO | PC2 | 26/08/2026 15:17:43 $ 311620 cancelacion |
| FC | 000500014258B | 26/08/2026 16:44:00 | LAUTARO | PC2 | 26/08/2026 17:44:45 $ 24000 cancelacion |
| FP | 000100013652X | 26/08/2026 13:24:00 | LAUTARO | PC2 | 26/08/2026 13:27:00 $ 174560 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |