| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 24/08/2026 17:51:58 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 24/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 268,544.75 | 406,000.00 | 0.00 | 24,600.00 | 0.00 | 649,944.75 | 1 | 1 | 649,944.75 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,568,528.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,568,528.34 | 1 | 1 | 1,568,528.34 |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 0.00 | 262,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,640.00 | 1 | 1 | 262,640.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 1 | 1 | 38,000.00 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 1 | 1 | 8,400.00 | *** | *** | TOTAL | 268,544.75 | 2,283,568.34 | 0.00 | 24,600.00 | 0.00 | 2,527,513.09 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 268,544.75 |
| Total Efectivo Cobrado | 406,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (24,600.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (654,300.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 4,355.25 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 24/08/2026 | 406,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 24/08/2026 | 1,568,528.34 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010012 | CHEQUES ELECTRONICOS | 24/08/2026 | -1953 | 262,640.00 | 1 | 1 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 24/08/2026 | 38,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 24/08/2026 | 8,400.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,568,528.34 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 38,000.00 | 1 |
| TOTAL | 1,606,528.34 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 1,817,258.34 | 315391.96 | 9 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 151,000.00 | 0 | 6 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,968,258.34 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 24/08/2026 | CBFP | 000100013771X | 112011144 | ALBERTO VIVERO | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 |
| 24/08/2026 | CB | 000100000987X | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 271040.00 | 271040.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 331040 | 331040 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 24/08/2026 | FC | 000500004449A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 15730.00 |
| TOTALES | TOTAL | 15730 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | uber | 24/08/2026 11:54:48 | CJA | 000100003404X | 6,600.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | ferreteria | 24/08/2026 16:13:36 | CJA | 000100003405X | 18,000.00 | LAUTARO |
| TOTAL | 24,600.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014235B | 24/08/2026 17:05:00 | LAUTARO | PC2 | 24/08/2026 17:04:41 $ 0 cancelacion |
| FC | 000500014235B | 24/08/2026 17:40:00 | LAUTARO | PC2 | 24/08/2026 17:40:01 $ 334570 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |