| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 22/08/2026 12:56:28 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 22/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 198,524.85 | 960,020.00 | 0.00 | 890,000.10 | 0.00 | 268,544.75 | 1 | 1 | 268,544.75 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 220,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,360.00 | 1 | 1 | 220,360.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 357,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,180.00 | 1 | 1 | 357,180.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 205,070.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,070.01 | 1 | 1 | 205,070.01 | *** | *** | TOTAL | 198,524.85 | 1,742,630.01 | 0.00 | 890,000.10 | 0.00 | 1,051,154.76 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 198,524.85 |
| Total Efectivo Cobrado | 960,020.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (890,000.10) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (264,600.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 3,944.75 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 22/08/2026 | 960,020.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 22/08/2026 | 220,360.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 22/08/2026 | 357,180.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 22/08/2026 | 205,070.01 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 220,360.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 357,180.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 205,070.01 | 1 |
| TOTAL | 782,610.01 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 772,610.01 | 134089.34 | 8 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 470,020.00 | 0 | 5 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,242,630.01 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 22/08/2026 | CBFP | 000100013765X | 112014974 | MATTOSSOVICH JUAN CARLOS | 500000.00 | 500000.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 500000 | 500000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | FSM FULL SERVICE SRL | 22/08/2026 | PG | 000100000619X | 100,000.10 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PUBLICIDAD RADIO | 22/08/2026 11:56:03 | CJA | 000100003402X | 90,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF ABAJO - LAUTI | 22/08/2026 12:54:54 | CJA | 000100003403X | 700,000.00 | LAUTARO |
| TOTAL | 890,000.10 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |