TIRES ENSENADA S.A. Fecha Impresion: 21/08/2026 18:01:29 Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET
Fecha Operativa: 21/08/2026 U.Negocio: 1 Caja: 1 CAJA 1 Encargado...: LAUTARO Cierre:
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial+Ant Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
1111010001Caja Efectivo 569,224.86 710,000.00 0.00 1,080,700.01 0.00 198,524.85 11198,524.85
1111010003Visa Credito 0.00 396,000.00 0.00 0.00 0.00 396,000.00 11396,000.00
1111010004Visa debito 0.00 172,280.00 0.00 0.00 0.00 172,280.00 11172,280.00
1111010008Mercadopago 0.00 1,405,950.00 0.00 100,000.00 0.00 1,305,950.00 111,305,950.00
1111020002BANCO GALICIA 0.00 1,335,000.00 0.00 0.00 0.00 1,335,000.00 111,335,000.00
******TOTAL 569,224.86 4,019,230.00 0.00 1,180,700.01 0.003,407,754.85*********

* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior *

 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 569,224.86
Total Efectivo Cobrado 710,000.00
Total Ingresos 0.00
Total Egresos (1,080,700.01)
Total Transferencias (0.00)
Total Billetes Rendidos (194,600.00)
Diferencia (FALTANTE DE CAJA) 3,924.85
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
1111010001Caja Efectivo21/08/2026710,000.00 11
1111010003Visa Credito21/08/2026396,000.00 11
1111010004Visa debito21/08/2026172,280.00 11
1111010008Mercadopago21/08/20261,405,950.00 11
1111020002BANCO GALICIA21/08/20261,335,000.00 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
111010003 Visa Credito 396,000.00 1
111010004 Visa debito 172,280.00 1
111010008 Mercadopago 1,405,950.00 1
111020002 BANCO GALICIA 1,335,000.00 1
TOTAL 3,309,230.00
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 3,253,745.30 564699.61 12
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0.00 0
03 ACUM PROFORMAS 2,618,000.00 0 7
04 ACUM NC PROFORMA 0.00 0
TOTAL 5,871,745.30
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
*** SIN DATOS ***
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
21/08/2026FP000100013625X112014974MATTOSSOVICH JUAN CARLOS 1590000.00
21/08/2026FC000500004443A550061HIDROCINETIC S A 231140.00
21/08/2026FC000500004444A550064INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A 12100.00
21/08/2026FC000500004445A550064INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A 19275.30
TOTALES TOTAL 1852515.3
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0.00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo pago semanal eugenia 21/08/2026 11:00:03 CJA 000100003398X 50,000.00 LAUTARO
111010001 Caja Efectivo SUCESION DE HERMIDA 21/08/2026 PG 000100000617X 8,000.00 LAUTARO
111010001 Caja Efectivo Pago: ANGEL FAZZARI 21/08/2026 12:25:43 PGFP 000100000604X 182,000.00 LAUTARO
111010001 Caja Efectivo PROVEEDORES VARIOS 21/08/2026 PG 000100000618X 200,000.01 LAUTARO
111010001 Caja Efectivo CF ABAJO - LAUTI - REVENTA DIEGO 21/08/2026 17:40:43 CJA 000100003399X 134,000.00 LAUTARO
111010001 Caja Efectivo CF ABAJO - LAUTI 21/08/2026 17:41:29 CJA 000100003400X 500,000.00 LAUTARO
111010001 Caja Efectivo UBER 21/08/2026 17:44:43 CJA 000100003401X 6,700.00 LAUTARO
TOTAL 1,080,700.01
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
TOTAL 0.00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
FC 000500014216B 21/08/2026 09:55:00 LAUTARO PC2 21/08/2026 10:53:13 $ 32000 cancelacion
FC 000500014216B 21/08/2026 10:37:00 LAUTARO PC2 21/08/2026 10:53:09 $ 265320 cancelacion
FC 000500014222B 21/08/2026 17:56:00 LAUTARO PC2 21/08/2026 17:56:13 $ 0 cancelacion
FP 000100013630X 21/08/2026 17:17:00 LAUTARO CAJA-PC 21/08/2026 17:17:05 $ 0 cancelacion
TOTAL
 





Firma Cajero



Firma Encargado