| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 20/08/2026 18:14:17 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 20/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 317,964.94 | 482,860.00 | 0.00 | 231,600.08 | 0.00 | 569,224.86 | 1 | 1 | 569,224.86 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 1,412,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412,694.00 | 1 | 1 | 1,412,694.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 988,978.90 | 0.00 | 137,214.00 | 0.00 | 851,764.90 | 1 | 1 | 851,764.90 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 4,375,726.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,375,726.68 | 1 | 1 | 4,375,726.68 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 12,066.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,066.20 | 1 | 1 | 12,066.20 | *** | *** | TOTAL | 317,964.94 | 7,272,325.78 | 0.00 | 368,814.08 | 0.00 | 7,221,476.64 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 317,964.94 |
| Total Efectivo Cobrado | 482,860.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (231,600.08) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (566,300.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 2,924.86 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 20/08/2026 | 482,860.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 20/08/2026 | 1,412,694.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 20/08/2026 | 988,978.90 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 20/08/2026 | 4,375,726.68 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 20/08/2026 | 12,066.20 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 1,412,694.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 988,978.90 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 4,375,726.68 | 1 |
| TOTAL | 6,777,399.58 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 4,965,384.01 | 861760.87 | 10 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1,203,320.00 | 0 | 6 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 6,168,704.01 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 20/08/2026 | CB | 000100000985X | 112010159 | AGROSTATIM SA | 1001045.10 | 1001045.10 | 0.00 |
| 20/08/2026 | CB | 000100000986X | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 4270226.68 | 4270226.68 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 5271271.78 | 5271271.78 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 20/08/2026 | FC | 000500014208B | 112010003 | MUNICIPALIDAD DE ENSENADA | 2900000.01 |
| 20/08/2026 | FC | 000500004441A | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 515330.00 |
| 20/08/2026 | FP | 000100013623X | 112014212 | OSCAR GERARDI | 720860.00 |
| 20/08/2026 | FC | 000500004440A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 15730.00 |
| 20/08/2026 | FC | 000500004442A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 15730.00 |
| TOTALES | TOTAL | 4167650.01 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | FSM FULL SERVICE SRL | 20/08/2026 | PG | 000100000615X | 30,000.08 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | FERRETERIA | 20/08/2026 10:00:10 | CJA | 000100003395X | 19,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | UBER | 20/08/2026 15:09:56 | CJA | 000100003396X | 6,700.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | uber | 20/08/2026 15:28:25 | CJA | 000100003397X | 3,900.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Pago: PLOMO ROBERTO CASA HERLEIN | 20/08/2026 16:19:01 | PGFP | 000100000603X | 172,000.00 | LAUTARO |
| TOTAL | 231,600.08 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014209B | 20/08/2026 08:49:00 | LAUTARO | PC2 | 20/08/2026 09:20:34 $ 195000 cancelacion |
| FC | 000500014211B | 20/08/2026 11:44:00 | LAUTARO | PC2 | 20/08/2026 11:44:25 $ 417644.99 cancelacion |
| FC | 000500014214B | 20/08/2026 17:57:00 | LAUTARO | CAJA-PC | 20/08/2026 17:57:13 $ 586480 |
| FP | 000100013618X | 20/08/2026 09:15:00 | LAUTARO | CAJA-PC | 20/08/2026 09:16:08 $ 209420 cancelacion |
| FP | 000100013620X | 20/08/2026 11:14:00 | LAUTARO | PC2 | 20/08/2026 17:52:56 $ 2146500 |
| FP | 000100013623X | 20/08/2026 15:41:00 | LAUTARO | CAJA-PC | 20/08/2026 15:41:40 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |