| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 19/08/2026 17:58:54 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 19/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 342,224.94 | 1,952,740.00 | 1,000,000.00 | 2,977,000.00 | 0.00 | 317,964.94 | 1 | 1 | 317,964.94 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 3,265,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,265,742.00 | 1 | 1 | 3,265,742.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1 | 1 | 10,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 1 | 1 | 30,000.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 598,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,000.00 | 1 | 1 | 598,000.00 | *** | *** | TOTAL | 342,224.94 | 5,856,482.00 | 1,000,000.00 | 2,977,000.00 | 0.00 | 4,221,706.94 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 342,224.94 |
| Total Efectivo Cobrado | 1,952,740.00 |
| Total Ingresos | 1,000,000.00 |
| Total Egresos | (2,977,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (322,600.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 4,635.06 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 19/08/2026 | 2,952,740.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 19/08/2026 | 3,265,742.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 19/08/2026 | 10,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 19/08/2026 | 30,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 19/08/2026 | 598,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 3,265,742.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 10,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 30,000.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 598,000.00 | 1 |
| TOTAL | 3,903,742.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 14,199,837.09 | 2464434.55 | 16 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 532,540.00 | 0 | 6 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 14,732,377.09 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 19/08/2026 | FC | 000500014198B | 112010003 | MUNICIPALIDAD DE ENSENADA | 7245000.00 |
| 19/08/2026 | FC | 000500004435A | 112010159 | AGROSTATIM SA | 1001045.10 |
| 19/08/2026 | FC | 000500004437A | 112012846 | LAZARO CONSTRUCCIONES S A | 99999.99 |
| 19/08/2026 | FC | 000500004438A | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 515330.00 |
| 19/08/2026 | FC | 000500004439A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 14520.00 |
| TOTALES | TOTAL | 8875895.09 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Pago: PLOMOS JORGE | 19/08/2026 16:31:08 | PGFP | 000100000602X | 1,000,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF CHICA NACHO | 19/08/2026 16:50:31 | CJA | 000100003391X | 1,300,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | REVENTA DIEGO CF CHCIA | 19/08/2026 16:51:15 | CJA | 000100003392X | 77,000.00 | Nacho.G |
| 111010001 | Caja Efectivo | ADELANTO ENEAS | 19/08/2026 17:24:07 | CJA | 000100003393X | 100,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | CF ABAJO - LAUTI | 19/08/2026 17:46:33 | CJA | 000100003394X | 500,000.00 | LAUTARO |
| TOTAL | 2,977,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | INGRESO SERGIO PARA JORGE PLOMOS | 19/08/2026 11:27:54 | CJA | 000100003390X | 1,000,000.00 | SERGIO |
| TOTAL | 1,000,000.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014199B | 19/08/2026 11:50:00 | LAUTARO | PC2 | 19/08/2026 17:15:41 $ 763560 cancelacion |
| FC | 000500014201B | 19/08/2026 13:23:00 | LAUTARO | PC2 | 19/08/2026 13:23:01 $ 0 cancelacion |
| FC | 000500014201B | 19/08/2026 13:48:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 19/08/2026 14:37:57 $ 60890 cancelacion |
| FC | 000500014202B | 19/08/2026 14:43:00 | Nacho.G | CAJA-PC | 19/08/2026 14:43:10 $ 0 |
| FC | 000500014203B | 19/08/2026 15:19:00 | LAUTARO | PC2 | 19/08/2026 16:27:47 $ 176670 cancelacion |
| FP | 000100013613X | 19/08/2026 11:12:00 | LAUTARO | PC2 | 19/08/2026 11:49:00 $ 10000 cancelacion |
| FP | 000100013613X | 19/08/2026 11:21:00 | SERGIO | DESKTOP-AMLT646 | 19/08/2026 12:07:01 $ 203040 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |