| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 15/08/2026 13:00:25 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 15/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 220,224.94 | 157,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 289,224.94 | 1 | 1 | 289,224.94 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 609,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609,752.00 | 1 | 1 | 609,752.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 277,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,180.00 | 1 | 1 | 277,180.00 | *** | *** | TOTAL | 220,224.94 | 1,043,932.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 1,176,156.94 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 220,224.94 |
| Total Efectivo Cobrado | 157,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (88,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (280,600.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 8,624.94 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 15/08/2026 | 157,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 15/08/2026 | 609,752.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 15/08/2026 | 277,180.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 609,752.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 277,180.00 | 1 |
| TOTAL | 886,932.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 886,932.00 | 153930.35 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 157,000.00 | 0 | 5 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,043,932.00 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | CILINDROS TRASEROS EN JOSE | 15/08/2026 09:46:37 | CJA | 000100003386X | 73,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | yerba | 15/08/2026 12:13:30 | CJA | 000100003387X | 5,000.00 | LAUTARO |
| 111010001 | Caja Efectivo | camion de basura | 15/08/2026 12:13:47 | CJA | 000100003388X | 10,000.00 | LAUTARO |
| TOTAL | 88,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500014186B | 15/08/2026 10:45:00 | LAUTARO | PC2 | 15/08/2026 10:52:43 $ 498080 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |