| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 12/08/2026 17:54:43 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 12/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 64,820.23 | 921,817.98 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 36,638.21 | 1 | 1 | 36,638.21 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 352,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,560.00 | 1 | 1 | 352,560.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 291,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,800.00 | 1 | 1 | 291,800.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 146,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,774.00 | 1 | 1 | 146,774.00 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 1 | 1 | 25,000.00 | *** | *** | TOTAL | 64,820.23 | 1,737,951.98 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 852,772.21 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 64,820.23 |
| Total Efectivo Cobrado | 921,817.98 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (950,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (36,700.00) |
| Total Otros | (0.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 61.79 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 12/08/2026 | 921,817.98 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 12/08/2026 | 352,560.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 12/08/2026 | 291,800.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 12/08/2026 | 146,774.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 12/08/2026 | 25,000.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 352,560.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 291,800.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 146,774.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 25,000.00 | 1 |
| TOTAL | 816,134.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 1,451,852.00 | 251974.31 | 5 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 286,099.98 | 0 | 14 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,737,951.98 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| *** SIN DATOS *** |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Pago: PLOMOS JORGE | 12/08/2026 16:12:11 | PGFP | 000100000021X | 300,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 12/08/2026 17:53:53 | CJA | 000100001936X | 650,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 950,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 000100008762X | 12/08/2026 09:00:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 12/08/2026 09:01:16 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100008765X | 12/08/2026 09:44:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 12/08/2026 11:29:22 $ 352560 cancelacion |
| FP | 000100008773X | 12/08/2026 14:07:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | $ 0 |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |