| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 11/08/2026 17:57:41 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 11/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 37,820.33 | 756,999.90 | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | 64,820.23 | 1 | 1 | 64,820.23 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 219,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,600.00 | 1 | 1 | 219,600.00 |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 1 | 1 | 75,000.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 1,839,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,839,024.00 | 1 | 1 | 1,839,024.00 | *** | *** | TOTAL | 37,820.33 | 2,890,623.90 | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | 2,198,444.23 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 37,820.33 |
| Total Efectivo Cobrado | 756,999.90 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (730,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (65,000.00) |
| Total Otros | (0.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 179.77 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 11/08/2026 | 756,999.90 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 11/08/2026 | 219,600.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010004 | Visa debito | 11/08/2026 | 75,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 11/08/2026 | 1,839,024.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 219,600.00 | 1 |
| 111010004 Visa debito | 75,000.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 1,839,024.00 | 1 |
| TOTAL | 2,133,624.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 2,029,144.00 | 352165.49 | 4 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 875,999.90 | 0 | 8 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 2,905,143.90 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 11/08/2026 | FC | 000900000961A | 112010172 | COOPERATIVA DE TRABAJO COOPERTEI LIMITADA | 14520.00 |
| TOTALES | TOTAL | 14520 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO EUGENIA | 11/08/2026 11:21:26 | CJA | 000100001934X | 30,000.00 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 11/08/2026 14:57:03 | CJA | 000100001935X | 700,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 730,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 000100008756X | 11/08/2026 11:26:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 11/08/2026 11:36:45 $ 1740004 cancelacion |
| FP | 000100008761X | 11/08/2026 17:14:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 11/08/2026 17:22:08 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |