| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 10/08/2026 17:53:46 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 10/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 210,186.59 | 313,000.00 | 0.00 | 485,366.26 | 0.00 | 37,820.33 | 1 | 1 | 37,820.33 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 450,859.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,859.99 | 1 | 1 | 450,859.99 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 237,000.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,000.33 | 1 | 1 | 237,000.33 |
| 1 | 111010012 | CHEQUE ELECTRONICO | 0.00 | 14,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,520.00 | 1 | 1 | 14,520.00 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 0.00 | 4,097.44 | 0.00 | 0.00 | 4,097.44 | 1 | 1 | 4,097.44 | *** | *** | TOTAL | 210,186.59 | 1,015,380.32 | 4,097.44 | 485,366.26 | 0.00 | 744,298.09 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 210,186.59 |
| Total Efectivo Cobrado | 313,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (485,366.26) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (38,000.00) |
| Total Otros | (0.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 179.67 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 10/08/2026 | 313,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 10/08/2026 | 450,859.99 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 10/08/2026 | 237,000.33 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010012 | CHEQUE ELECTRONICO | 10/08/2026 | -71952930 | 14,520.00 | 1 | 1 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 10/08/2026 | 4,097.44 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 450,859.99 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 237,000.33 | 1 |
| TOTAL | 687,860.32 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 523,360.00 | 90831.08 | 4 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 538,000.32 | 0 | 8 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 1,061,360.32 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 10/08/2026 | CB | 000100000298X | 112010172 | COOPERATIVA DE TRABAJO COOPERTEI LIMITADA | 14520.00 | 14520.00 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 14520 | 14520 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 10/08/2026 | FC | 000900000960A | 112011980 | Unipase S.A. | 60500.00 |
| TOTALES | TOTAL | 60500 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | OPESSA BERISSO PUENTE ROMA | 10/08/2026 | PG | 000100000673X | 9,535.14 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | OPESSA BERISSO PUENTE ROMA | 10/08/2026 | PG | 000100000674X | 51,711.53 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | OPESSA BERISSO PUENTE ROMA | 10/08/2026 | PG | 000100000675X | 124,119.59 | PACHI |
| 111010001 | Caja Efectivo | CAJA FUERTE ARRIBA DIEGO | 10/08/2026 17:53:17 | CJA | 000100001933X | 300,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 485,366.26 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000900000958A | 10/08/2026 08:51:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 10/08/2026 10:22:56 $ 60500 |
| FP | 000100008748X | 10/08/2026 12:16:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 10/08/2026 12:16:48 $ 656674 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |