| TIRES ENSENADA S.A. / BERISSO | Fecha Impresion: 06/08/2026 17:58:04 | Terminal/PC: DESKTOP-SGQK7PR\ALFANET |
| Fecha Operativa: 06/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: PACHI | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 77,922.18 | 128,499.98 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 166,422.16 | 1 | 1 | 166,422.16 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 99,999.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,999.97 | 1 | 1 | 99,999.97 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 169,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,500.00 | 1 | 1 | 169,500.00 | *** | *** | TOTAL | 77,922.18 | 397,999.95 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 435,922.13 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 77,922.18 |
| Total Efectivo Cobrado | 128,499.98 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (40,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (166,500.00) |
| Total Otros | (0.00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 77.84 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 06/08/2026 | 128,499.98 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 06/08/2026 | 99,999.97 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 06/08/2026 | 169,500.00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 99,999.97 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 169,500.00 | 1 |
| TOTAL | 269,499.97 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 21,495.00 | 3730.54 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 397,999.95 | 0 | 10 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 419,494.95 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 06/08/2026 | FC | 000900000957A | 112010254 | EINKAREM S.A | 10000.00 |
| 06/08/2026 | FC | 000900000956A | 112012113 | PAMPACO S.A | 11495.00 |
| TOTALES | TOTAL | 21495 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO AGUA DISPENSER Y CAFETERA | 06/08/2026 13:18:50 | CJA | 000100001931X | 40,000.00 | PACHI |
| TOTAL | 40,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 000100008713X | 06/08/2026 10:24:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 06/08/2026 10:24:26 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100008717X | 06/08/2026 14:00:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 06/08/2026 14:00:23 $ 0 cancelacion |
| FP | 000100008718X | 06/08/2026 14:18:00 | PACHI | DESKTOP-SGQK7PR | 06/08/2026 14:18:53 $ 105420 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |