| TIRES ENSENADA S.A. | Fecha Impresion: 06/08/2026 17:56:19 | Terminal/PC: DESKTOP-AMLT646\ALFANET |
| Fecha Operativa: 06/08/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA 1 | Encargado...: LAUTARO | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial+Ant | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 145,978.06 | 112,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 252,978.06 | 1 | 1 | 252,978.06 |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 0.00 | 690,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690,158.00 | 1 | 1 | 690,158.00 |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 1 | 1 | 105,000.00 |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 0.00 | 8,324,037.09 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 8,194,037.09 | 1 | 1 | 8,194,037.09 |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 1 | 1 | 84,000.00 |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 0.00 | 185,403.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,403.36 | 1 | 1 | 185,403.36 |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 0.00 | 126,344.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,344.86 | 1 | 1 | 126,344.86 |
| 1 | 11212 | Percepción SUSS | 0.00 | 117,920.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,920.03 | 1 | 1 | 117,920.03 | *** | *** | TOTAL | 145,978.06 | 9,744,863.34 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 9,755,841.40 | *** | *** | *** |
* El Saldo inicial esta compuesto por el Fondo Fijo, mas el saldo efectivo anterior * | |||||||||||
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 145,978.06 |
| Total Efectivo Cobrado | 112,000.00 |
| Total Ingresos | 0.00 |
| Total Egresos | (5,000.00) |
| Total Transferencias | (0.00) |
| Total Billetes Rendidos | (250,100.00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 2,878.06 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 06/08/2026 | 112,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010003 | Visa Credito | 06/08/2026 | 690,158.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | Mercadopago | 06/08/2026 | 105,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | Transferencia | 06/08/2026 | 8,324,037.09 | 1 | 1 | |
| 1 | 111020002 | BANCO GALICIA | 06/08/2026 | 84,000.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 11209 | Percepción IIBB Provincia | 06/08/2026 | 185,403.36 | 1 | 1 | |
| 1 | 11210 | Retención de Impuestos a las Ganancias | 06/08/2026 | 126,344.86 | 1 | 1 | |
| 1 | 11212 | Percepción SUSS | 06/08/2026 | 117,920.03 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010003 Visa Credito | 690,158.00 | 1 |
| 111010008 Mercadopago | 105,000.00 | 1 |
| 111020002 BANCO GALICIA | 84,000.00 | 1 |
| TOTAL | 879,158.00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 2,934,671.53 | 509323.16 | 11 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0.00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 207,000.00 | 0 | 3 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0.00 | 0 | |
| TOTAL | 3,141,671.53 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 06/08/2026 | CB | 000100000972X | 112010003 | MUNICIPALIDAD DE ENSENADA | 7725140.00 | 7725140.00 | 0.00 |
| 06/08/2026 | CB | 000100000971X | 112014840 | ZARLASS SA | 1028565.34 | 1028565.34 | 0.00 |
| TOTALES | TOTAL | 8753705.34 | 8753705.34 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 06/08/2026 | FC | 000500004404A | 112012289 | J C BUSSE SOC ANON | 207999.99 |
| 06/08/2026 | FC | 000500004402A | 112013142 | J P SERVICIOS S.A. | 928418.77 |
| 06/08/2026 | FC | 000500004403A | 112014960 | BERNARDI SERGIO MIGUEL | 896654.77 |
| 06/08/2026 | FC | 000500004405A | 550064 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALSINA S.A | 117440.00 |
| TOTALES | TOTAL | 2150513.53 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | YERBA | 06/08/2026 16:11:11 | CJA | 000100003362X | 5,000.00 | LAUTARO |
| TOTAL | 5,000.00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0.00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000500004403A | 06/08/2026 11:38:00 | LAUTARO | PC2 | 06/08/2026 12:04:45 $ 203400.01 cancelacion |
| FC | 000500014119B | 06/08/2026 12:05:00 | LAUTARO | PC2 | 06/08/2026 12:32:40 $ 206540 cancelacion |
| TOTAL |
Firma Cajero |
Firma Encargado |