| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 04/10/2026 13:35:43 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 04/10/26 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 04/10/2026 13:35:41 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 178.480,00 | 465.340,85 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 143.820,85 | 1 | 1 | 143.820,85 |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 40.295,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.295,25 | 1 | 1 | 40.295,25 |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 343.365,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.365,02 | 1 | 1 | 343.365,02 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 100.311,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.311,26 | 1 | 1 | 100.311,26 |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 327.558,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.558,76 | 1 | 1 | 327.558,76 |
| 1 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 0,00 | 145.548,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.548,25 | 1 | 1 | 145.548,25 | *** | *** | TOTAL | 178.480,00 | 1.422.419,39 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.100.899,39 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 178.480,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 465.340,85 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (500.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (143.380,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 440,85 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 04/10/2026 | 465.340,85 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 04/10/2026 | 40.295,25 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 04/10/2026 | 343.365,02 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 04/10/2026 | 100.311,26 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 04/10/2026 | 327.558,76 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 04/10/2026 | 145.548,25 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 40.295,25 | 1 |
| 111010009 VISA DEBITO | 343.365,02 | 1 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 100.311,26 | 1 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 327.558,76 | 1 |
| 111010014 NARANJA DEB - CRED | 145.548,25 | 1 |
| TOTAL | 957.078,54 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0,00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.823.141,01 | 0 | 44 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.823.141,01 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 04/10/2026 | CBFP | 000100208953X | 112011234 | JONATHAN MARTINEZ | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 60000 | 60000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 04/10/2026 | FP | 000184670339X | 112010017 | JUAN PABLO FABRIZZIO | 4720,00 |
| 04/10/2026 | FP | 000184670314X | 112010103 | A GUSTO DEL PARALELO 42 SAS | 391516,80 |
| 04/10/2026 | FP | 000184670337X | 112010120 | ALTO POLLO BOLSON | 64484,82 |
| TOTALES | TOTAL | 460721,62 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 04/10/2026 13:34:43 | CJA | 000100009811X | 500.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 500.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 04/10/2026 11:39:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| 04/10/2026 11:41:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000184670318X | 04/10/2026 11:50:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | 04/10/2026 11:51:50 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 6 | 21 | $ 15.785,94 | $ 0,00 | $ 19.100,98 | 14-RECORTES | 1,68 | 10,5 | $ 2.888,69 | $ 0,00 | $ 3.192,01 | 30-CONGELADOS | 1,42 | 21 | $ 21.006,61 | $ 0,00 | $ 25.418,00 | 83-EMBUTIDOS | 10,61 | 10,5 | $ 143.164,18 | $ 0,00 | $ 158.196,44 | 84-BEBIDAS | 2 | 21 | $ 6.958,67 | $ 0,00 | $ 8.420,00 | 87-GOLOSINAS | 1 | 21 | $ 1.487,60 | $ 0,00 | $ 1.800,00 | 002-MEDIA RES | 43,285 | 10,5 | $ 919.566,33 | $ 0,00 | $ 1.016.120,78 | 003-POLLO | 17,91 | 10,5 | $ 124.984,15 | $ 0,00 | $ 138.107,51 | 004-CERDO | 19,42 | 10,5 | $ 185.231,20 | $ 0,00 | $ 204.680,49 | 005-VACA | 16,85 | 10,5 | $ 212.686,18 | $ 0,00 | $ 235.018,23 | 006-ACHURAS | 2,34 | 10,5 | $ 11.843,09 | $ 0,00 | $ 13.086,60 |
| TOTAL | 122,515 | $ 1.645.602,64 | $ 0,00 | $ 1.823.141,04 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |