| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 03/10/2026 21:08:08 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 03/10/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 205.200,00 | 993.707,36 | 0,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 188.907,36 | 1 | 1 | 188.907,36 |
| 2 | 111010008 | CABAL | 0,00 | 34.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.820,00 | 1 | 1 | 34.820,00 |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 700.730,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.730,13 | 1 | 1 | 700.730,13 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 1.185.458,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.458,45 | 1 | 1 | 1.185.458,45 |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 549.876,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.876,12 | 1 | 1 | 549.876,12 |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 0,00 | 72.916,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.916,51 | 1 | 1 | 72.916,51 |
| 2 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 164.724,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.724,85 | 1 | 1 | 164.724,85 | *** | *** | TOTAL | 205.200,00 | 3.702.233,42 | 0,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 2.897.433,42 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 205.200,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 993.707,36 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (1.010.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (178.480,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 10.427,36 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 03/10/2026 | 993.707,36 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010008 | CABAL | 03/10/2026 | 34.820,00 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 03/10/2026 | 700.730,13 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 03/10/2026 | 1.185.458,45 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 03/10/2026 | 549.876,12 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 03/10/2026 | 72.916,51 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 03/10/2026 | 164.724,85 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010008 CABAL | 34.820,00 | 2 |
| 111010009 VISA DEBITO | 700.730,13 | 2 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 1.185.458,45 | 2 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 549.876,12 | 2 |
| 111010014 NARANJA DEB - CRED | 72.916,51 | 2 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 164.724,85 | 2 |
| TOTAL | 2.708.526,06 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 910.838,48 | 86550,26 | 6 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 3.391.162,96 | 0 | 102 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 4.302.001,44 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 03/10/2026 | CB | 000100001916X | 112010127 | LOS AFRODECENDIENTES | 164724,85 | 164724,85 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 164724,85 | 164724,85 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 03/10/2026 | FP | 000184670268X | 112010017 | JUAN PABLO FABRIZZIO | 67481,80 |
| 03/10/2026 | FC | 000300003490A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 302324,41 |
| 03/10/2026 | FP | 000184670283X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 27907,60 |
| 03/10/2026 | FP | 000184670286X | 112010027 | WALTER | 48596,86 |
| 03/10/2026 | FP | 000184670242X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 37079,99 |
| 03/10/2026 | FC | 000300003486A | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 21237,02 |
| 03/10/2026 | FC | 000300003489A | 112010122 | EL BODEGON ARGENTINO | 115762,67 |
| 03/10/2026 | FC | 000300003488A | 112010127 | LOS AFRODECENDIENTES | 142212,51 |
| 03/10/2026 | FP | 000184670220X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 1890,01 |
| TOTALES | TOTAL | 764492,87 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 03/10/2026 20:46:07 | CJA | 000100009809X | 640.000,00 | CAJA TARDE |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 03/10/2026 21:03:04 | CJA | 000100009810X | 370.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 1.010.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 03/10/2026 13:21:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | 03/10/2026 13:20:48 $ 0 | ||
| 03/10/2026 13:31:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 03/10/2026 10:56:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 | |
| FP | 03/10/2026 11:56:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | 03/10/2026 11:56:02 $ 36416,25 | |
| FP | 03/10/2026 20:05:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | 03/10/2026 20:05:16 $ 4959,01 | |
| FP | 03/10/2026 20:32:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 6369,75 | |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 38 | 21 | $ 126.471,08 | $ 0,00 | $ 153.030,06 | 14-RECORTES | 22,745 | 10,5 | $ 39.109,13 | $ 0,00 | $ 43.215,57 | 30-CONGELADOS | 4,445 | 21 | $ 65.756,62 | $ 0,00 | $ 79.565,50 | 83-EMBUTIDOS | 73,79 | 10,5 | $ 737.735,60 | $ 0,00 | $ 815.197,90 | 84-BEBIDAS | 18 | 21 | $ 68.281,00 | $ 0,00 | $ 82.620,00 | 86-VINOS | 2 | 21 | $ 9.173,55 | $ 0,00 | $ 11.100,00 | 87-GOLOSINAS | 41 | 21 | $ 46.355,37 | $ 0,00 | $ 56.089,99 | 88-HELADOS | 1 | 21 | $ 6.173,55 | $ 0,00 | $ 7.470,00 | 002-MEDIA RES | 119,344 | 10,5 | $ 2.222.381,44 | $ 0,00 | $ 2.455.731,45 | 003-POLLO | 66,28 | 10,5 | $ 442.322,91 | $ 0,00 | $ 488.766,79 | 004-CERDO | 53,315 | 10,5 | $ 562.435,23 | $ 0,00 | $ 621.490,95 | 005-VACA | 100,625 | 10,5 | $ 1.362.292,22 | $ 0,00 | $ 1.505.332,94 | 006-ACHURAS | 28,26 | 10,5 | $ 244.459,99 | $ 0,00 | $ 270.128,29 | 009-CORDERO | 22,88 | 10,5 | $ 420.215,75 | $ 0,00 | $ 464.338,42 |
| TOTAL | 591,684 | $ 6.353.163,44 | $ 0,00 | $ 7.054.077,86 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |