| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 02/10/2026 13:32:29 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 02/10/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 02/10/2026 13:32:29 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 164.500,00 | 301.833,01 | 0,00 | 311.400,00 | 0,00 | 154.933,01 | 1 | 1 | 154.933,01 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 965.023,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.023,68 | 1 | 1 | 965.023,68 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 1.510.590,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.590,69 | 1 | 1 | 1.510.590,69 | *** | *** | TOTAL | 164.500,00 | 2.777.447,38 | 0,00 | 311.400,00 | 0,00 | 2.630.547,38 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 164.500,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 301.833,01 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (311.400,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (154.700,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 233,01 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 02/10/2026 | 301.833,01 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 02/10/2026 | 965.023,68 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 02/10/2026 | 1.510.590,69 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 965.023,68 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 1.510.590,69 | 1 |
| TOTAL | 2.475.614,37 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 116.963,54 | 11114,18 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.314.910,65 | 0 | 53 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.431.874,19 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 02/10/2026 | CB | 000100001914X | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 |
| 02/10/2026 | CB | 000100001915X | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 510590,69 | 510590,69 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 1510590,69 | 1510590,69 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 02/10/2026 | FP | 000184669976X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 28874,00 |
| 02/10/2026 | FP | 000184669990X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 15039,97 |
| 02/10/2026 | FP | 000184669955X | 112010027 | WALTER | 4139,99 |
| 02/10/2026 | FC | 000300003483A | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 116963,54 |
| TOTALES | TOTAL | 165017,5 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | AGUA NATIVA | 02/10/2026 10:08:46 | CJA | 000100009803X | 32.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAN ITRIYAH | 02/10/2026 10:42:09 | CJA | 000100009804X | 9.400,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 02/10/2026 13:31:40 | CJA | 000100009805X | 270.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 311.400,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 13 | 21 | $ 25.290,09 | $ 0,00 | $ 30.601,02 | 83-EMBUTIDOS | 7,14 | 10,5 | $ 73.290,48 | $ 0,00 | $ 80.985,98 | 84-BEBIDAS | 5 | 21 | $ 9.421,49 | $ 0,00 | $ 11.400,00 | 85-LACTEOS | 1 | 21 | $ 3.636,36 | $ 0,00 | $ 4.400,00 | 87-GOLOSINAS | 14 | 21 | $ 9.867,76 | $ 0,00 | $ 11.939,98 | 002-MEDIA RES | 18,87 | 10,5 | $ 343.705,94 | $ 0,00 | $ 379.795,03 | 003-POLLO | 12,1 | 10,5 | $ 70.685,70 | $ 0,00 | $ 78.107,70 | 004-CERDO | 25,745 | 10,5 | $ 251.782,25 | $ 0,00 | $ 278.219,40 | 005-VACA | 40,19 | 10,5 | $ 383.582,01 | $ 0,00 | $ 423.858,13 | 006-ACHURAS | 10,3 | 10,5 | $ 119.970,14 | $ 0,00 | $ 132.567,01 |
| TOTAL | 147,345 | $ 1.291.232,22 | $ 0,00 | $ 1.431.874,25 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |