| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 01/10/2026 13:33:30 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 01/10/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 01/10/2026 13:33:29 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 149.250,00 | 409.935,82 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 199.185,82 | 1 | 1 | 199.185,82 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 1.137.305,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137.305,99 | 1 | 1 | 1.137.305,99 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 3.408.554,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.408.554,21 | 1 | 1 | 3.408.554,21 | *** | *** | TOTAL | 149.250,00 | 4.955.796,02 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 4.745.046,02 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 149.250,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 409.935,82 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (360.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (198.800,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 385,82 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 01/10/2026 | 409.935,82 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 01/10/2026 | 1.137.305,99 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 01/10/2026 | 3.408.554,21 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 1.137.305,99 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 3.408.554,21 | 1 |
| TOTAL | 4.545.860,20 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 114.688,50 | 10898 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.738.448,43 | 0 | 63 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.853.136,93 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 01/10/2026 | CBFP | 000100208458X | 112010012 | MAURICIO | 151605,46 | 151605,46 | 0,00 |
| 01/10/2026 | CBFP | 000100208460X | 112010027 | WALTER | 899135,98 | 899135,98 | 0,00 |
| 01/10/2026 | CBFP | 000100208456X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 1604440,51 | 1604440,51 | 0,00 |
| 01/10/2026 | CBFP | 000100208470X | 112010152 | JAVIER BARILOCHE | 47988,01 | 47988,01 | 0,00 |
| 01/10/2026 | CBFP | 000100208457X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 560970,77 | 560970,77 | 0,00 |
| 01/10/2026 | CBFP | 000100208479X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 33034,53 | 33034,53 | 0,00 |
| 01/10/2026 | CBFP | 000100208459X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 192401,49 | 192401,49 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 3489576,75 | 3489576,75 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 01/10/2026 | FP | 000184669842X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 6140,40 |
| 01/10/2026 | FP | 000184669811X | 112010027 | WALTER | 18990,01 |
| 01/10/2026 | FP | 000184669841X | 112010027 | WALTER | 2070,01 |
| 01/10/2026 | FP | 000184669847X | 112010027 | WALTER | 12714,29 |
| 01/10/2026 | FC | 000300003480A | 112010122 | EL BODEGON ARGENTINO | 114688,50 |
| 01/10/2026 | FP | 000184669810X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 191112,32 |
| 01/10/2026 | FP | 000184669846X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 12307,96 |
| 01/10/2026 | FP | 000184669808X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 28894,17 |
| TOTALES | TOTAL | 386917,66 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO FRIGORIFICO ZAPALA | 01/10/2026 11:08:38 | CJA | 000100009800X | 130.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 01/10/2026 13:33:20 | CJA | 000100009801X | 230.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 360.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 01/10/2026 13:13:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | SIN RUBRO | 1 | 21 | $ 2.231,41 | $ 0,00 | $ 2.700,00 | 1-ALMACEN | 21 | 21 | $ 35.728,12 | $ 0,00 | $ 43.231,03 | 14-RECORTES | 6,115 | 10,5 | $ 10.514,50 | $ 0,00 | $ 11.618,52 | 83-EMBUTIDOS | 8,565 | 10,5 | $ 92.132,55 | $ 0,00 | $ 101.806,50 | 84-BEBIDAS | 5 | 21 | $ 32.801,65 | $ 0,00 | $ 39.690,00 | 85-LACTEOS | 1 | 21 | $ 4.239,67 | $ 0,00 | $ 5.130,00 | 86-VINOS | 3 | 21 | $ 35.404,96 | $ 0,00 | $ 42.840,00 | 87-GOLOSINAS | 5 | 21 | $ 9.520,67 | $ 0,00 | $ 11.520,00 | 88-HELADOS | 6 | 21 | $ 14.206,60 | $ 0,00 | $ 17.189,98 | 002-MEDIA RES | 26,6 | 10,5 | $ 499.713,71 | $ 0,00 | $ 552.183,67 | 003-POLLO | 14,74 | 10,5 | $ 129.876,03 | $ 0,00 | $ 143.513,02 | 004-CERDO | 19,98 | 10,5 | $ 196.454,31 | $ 0,00 | $ 217.082,00 | 005-VACA | 48,394 | 10,5 | $ 504.076,80 | $ 0,00 | $ 557.004,91 | 006-ACHURAS | 13,175 | 10,5 | $ 97.400,32 | $ 0,00 | $ 107.627,35 |
| TOTAL | 179,569 | $ 1.664.301,30 | $ 0,00 | $ 1.853.136,98 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |