| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 30/09/2026 13:32:01 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 30/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 30/09/2026 13:32:01 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 180.000,00 | 671.354,02 | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | 144.354,02 | 1 | 1 | 144.354,02 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 613.109,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.109,05 | 1 | 1 | 613.109,05 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 509.230,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.230,79 | 1 | 1 | 509.230,79 | *** | *** | TOTAL | 180.000,00 | 1.793.693,86 | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | 1.266.693,86 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 180.000,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 671.354,02 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (707.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (143.750,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 604,02 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 30/09/2026 | 671.354,02 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 30/09/2026 | 613.109,05 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 30/09/2026 | 509.230,79 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 613.109,05 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 509.230,79 | 1 |
| TOTAL | 1.122.339,84 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 369.941,85 | 35152,85 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.347.853,07 | 0 | 57 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.717.794,92 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 30/09/2026 | CB | 000100001911X | 112010132 | LAGUNAS DEL RADAL S.R.L | 509230,79 | 509230,79 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 509230,79 | 509230,79 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 30/09/2026 | FP | 000184669701X | 112010020 | GUSTAVO | 33536,01 |
| 30/09/2026 | FP | 000184669716X | 112010027 | WALTER | 25222,62 |
| 30/09/2026 | FP | 000184669675X | 112010088 | REFUGIO PILTRI | 30404,96 |
| 30/09/2026 | FP | 000184669717X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 25008,30 |
| 30/09/2026 | FC | 000300003478A | 112010122 | EL BODEGON ARGENTINO | 152175,00 |
| 30/09/2026 | FP | 000184669672X | 112010157 | ANIMAL | 166984,96 |
| TOTALES | TOTAL | 433331,85 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAN ITRIYAH | 30/09/2026 10:44:41 | CJA | 000100009796X | 2.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | PANADERIA | 30/09/2026 10:44:48 | CJA | 000100009797X | 5.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 30/09/2026 13:31:53 | CJA | 000100009798X | 700.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 707.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 19 | 21 | $ 41.768,62 | $ 0,00 | $ 50.540,01 | 14-RECORTES | 14,205 | 10,5 | $ 24.424,93 | $ 0,00 | $ 26.989,54 | 83-EMBUTIDOS | 8,9 | 10,5 | $ 89.227,37 | $ 0,00 | $ 98.596,26 | 84-BEBIDAS | 1 | 21 | $ 2.396,69 | $ 0,00 | $ 2.899,99 | 87-GOLOSINAS | 7 | 21 | $ 10.429,75 | $ 0,00 | $ 12.620,00 | 002-MEDIA RES | 12,685 | 10,5 | $ 230.736,72 | $ 0,00 | $ 254.964,08 | 003-POLLO | 10,255 | 10,5 | $ 98.425,59 | $ 0,00 | $ 108.760,28 | 004-CERDO | 63,2 | 10,5 | $ 321.998,28 | $ 0,00 | $ 355.808,10 | 005-VACA | 57,195 | 10,5 | $ 550.233,96 | $ 0,00 | $ 608.008,56 | 006-ACHURAS | 25,415 | 10,5 | $ 179.735,83 | $ 0,00 | $ 198.608,10 |
| TOTAL | 218,855 | $ 1.549.377,74 | $ 0,00 | $ 1.717.794,92 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |