| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 29/09/2026 13:36:46 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 29/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 29/09/2026 13:36:46 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 209.950,00 | 295.284,32 | 0,00 | 344.000,00 | 0,00 | 161.234,32 | 1 | 1 | 161.234,32 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 1.193.067,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193.067,25 | 1 | 1 | 1.193.067,25 | *** | *** | TOTAL | 209.950,00 | 1.488.351,57 | 0,00 | 344.000,00 | 0,00 | 1.354.301,57 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 209.950,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 295.284,32 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (344.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (160.850,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 384,32 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 29/09/2026 | 295.284,32 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 29/09/2026 | 1.193.067,25 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 1.193.067,25 | 1 |
| TOTAL | 1.193.067,25 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 465.927,21 | 44273,62 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.478.873,04 | 0 | 49 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.944.800,25 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 29/09/2026 | CB | 000100001910X | 112010143 | MONTERO RICARDO IVAN | 96877,90 | 96877,90 | 0,00 |
| 29/09/2026 | CBFP | 000100208219X | 112010143 | MONTERO RICARDO IVAN | 192205,89 | 192205,89 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 289083,79 | 289083,79 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 29/09/2026 | FP | 000184669564X | 112010012 | MAURICIO | 11138,40 |
| 29/09/2026 | FP | 000184669535X | 112010017 | JUAN PABLO FABRIZZIO | 263165,41 |
| 29/09/2026 | FP | 000184669573X | 112010027 | WALTER | 5301,45 |
| 29/09/2026 | FC | 000300003474A | 112010131 | LUCAS SEBRIE AZCONA | 266278,53 |
| 29/09/2026 | FC | 000300003475A | 112010132 | LAGUNAS DEL RADAL S.R.L | 199648,68 |
| TOTALES | TOTAL | 745532,47 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | FLETE TORO | 29/09/2026 10:44:45 | CJA | 000100009792X | 40.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAN ITRIYAH | 29/09/2026 13:26:16 | CJA | 000100009793X | 14.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 29/09/2026 13:36:39 | CJA | 000100009794X | 290.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 344.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 29/09/2026 12:43:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 | |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 9 | 21 | $ 27.587,60 | $ 0,00 | $ 33.381,00 | 14-RECORTES | 5,015 | 10,5 | $ 8.623,09 | $ 0,00 | $ 9.528,51 | 30-CONGELADOS | 0,7 | 21 | $ 10.355,37 | $ 0,00 | $ 12.530,00 | 83-EMBUTIDOS | 7,89 | 10,5 | $ 76.671,19 | $ 0,00 | $ 84.721,68 | 87-GOLOSINAS | 4 | 21 | $ 8.595,04 | $ 0,00 | $ 10.400,00 | 002-MEDIA RES | 35,48 | 10,5 | $ 717.938,92 | $ 0,00 | $ 793.322,49 | 003-POLLO | 42,13 | 10,5 | $ 386.426,35 | $ 0,00 | $ 427.001,12 | 004-CERDO | 5,375 | 10,5 | $ 53.038,87 | $ 0,00 | $ 58.607,95 | 005-VACA | 46,63 | 10,5 | $ 446.310,58 | $ 0,00 | $ 493.173,19 | 006-ACHURAS | 2,07 | 10,5 | $ 20.031,05 | $ 0,00 | $ 22.134,30 |
| TOTAL | 158,29 | $ 1.755.578,06 | $ 0,00 | $ 1.944.800,24 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |