| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 27/09/2026 21:01:59 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 27/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 219.350,00 | 310.375,24 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 209.725,24 | 1 | 1 | 209.725,24 |
| 2 | 111010007 | MASTER CREDITO | 0,00 | 5.989,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.989,55 | 1 | 1 | 5.989,55 |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 103.743,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.743,67 | 1 | 1 | 103.743,67 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 120.001,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.001,95 | 1 | 1 | 120.001,95 |
| 2 | 111010011 | MAESTRO CREDITO | 0,00 | 25.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.942,00 | 1 | 1 | 25.942,00 |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 150.252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.252,50 | 1 | 1 | 150.252,50 |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 0,00 | 28.673,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.673,50 | 1 | 1 | 28.673,50 | *** | *** | TOTAL | 219.350,00 | 744.978,41 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 644.328,41 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 219.350,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 310.375,24 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (320.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (209.950,00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 224,76 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 27/09/2026 | 310.375,24 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010007 | MASTER CREDITO | 27/09/2026 | 5.989,55 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 27/09/2026 | 103.743,67 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 27/09/2026 | 120.001,95 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010011 | MAESTRO CREDITO | 27/09/2026 | 25.942,00 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 27/09/2026 | 150.252,50 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 27/09/2026 | 28.673,50 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010007 MASTER CREDITO | 5.989,55 | 2 |
| 111010009 VISA DEBITO | 103.743,67 | 2 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 120.001,95 | 2 |
| 111010011 MAESTRO CREDITO | 25.942,00 | 2 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 150.252,50 | 2 |
| 111010014 NARANJA DEB - CRED | 28.673,50 | 2 |
| TOTAL | 434.603,17 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 17.671,50 | 1679,19 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 966.241,08 | 0 | 39 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 983.912,58 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 27/09/2026 | FC | 000300003473A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 17671,50 |
| 27/09/2026 | FP | 000184669505X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 30866,00 |
| 27/09/2026 | FP | 000184669499X | 112010027 | WALTER | 34249,49 |
| 27/09/2026 | FP | 000184669521X | 112010027 | WALTER | 6840,01 |
| 27/09/2026 | FP | 000184669523X | 112010027 | WALTER | 8999,99 |
| 27/09/2026 | FP | 000184669493X | 112010031 | AFILADOR - LUIS | 43450,53 |
| 27/09/2026 | FP | 000184669503X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 96856,65 |
| TOTALES | TOTAL | 238934,17 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 27/09/2026 21:01:38 | CJA | 000100009791X | 320.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 320.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 000184669486X | 27/09/2026 13:18:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | SIN RUBRO | 1 | 21 | $ 2.479,34 | $ 0,00 | $ 3.000,00 | 1-ALMACEN | 14 | 21 | $ 31.281,82 | $ 0,00 | $ 37.851,00 | 83-EMBUTIDOS | 23,465 | 10,5 | $ 240.351,45 | $ 0,00 | $ 265.588,38 | 84-BEBIDAS | 10 | 21 | $ 28.330,57 | $ 0,00 | $ 34.280,00 | 85-LACTEOS | 1 | 21 | $ 4.090,90 | $ 0,00 | $ 4.950,00 | 86-VINOS | 2 | 21 | $ 6.099,18 | $ 0,00 | $ 7.380,00 | 87-GOLOSINAS | 14 | 21 | $ 19.991,75 | $ 0,00 | $ 24.190,01 | 88-HELADOS | 2 | 21 | $ 6.611,57 | $ 0,00 | $ 8.000,00 | 002-MEDIA RES | 38,985 | 10,5 | $ 774.607,84 | $ 0,00 | $ 855.941,67 | 003-POLLO | 9,895 | 10,5 | $ 104.999,98 | $ 0,00 | $ 116.025,00 | 004-CERDO | 32,07 | 10,5 | $ 369.542,38 | $ 0,00 | $ 408.344,33 | 005-VACA | 23,555 | 10,5 | $ 235.958,52 | $ 0,00 | $ 260.734,14 | 006-ACHURAS | 1,725 | 10,5 | $ 22.396,15 | $ 0,00 | $ 24.747,75 | 009-CORDERO | 3,01 | 10,5 | $ 57.595,00 | $ 0,00 | $ 63.642,48 |
| TOTAL | 176,705 | $ 1.904.336,45 | $ 0,00 | $ 2.114.674,76 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |