| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 27/09/2026 13:30:56 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 27/09/26 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 27/09/2026 13:30:56 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 196.650,00 | 325.547,86 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 222.197,86 | 1 | 1 | 222.197,86 |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 26.064,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.064,50 | 1 | 1 | 26.064,50 |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 77.558,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.558,64 | 1 | 1 | 77.558,64 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 142.321,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.321,26 | 1 | 1 | 142.321,26 |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 211.637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.637,50 | 1 | 1 | 211.637,50 |
| 1 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 0,00 | 6.762,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.762,75 | 1 | 1 | 6.762,75 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 20.807,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.807,59 | 1 | 1 | 20.807,59 | *** | *** | TOTAL | 196.650,00 | 810.700,10 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 707.350,10 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 196.650,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 325.547,86 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (300.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (219.350,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 2.847,86 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 27/09/2026 | 325.547,86 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 27/09/2026 | 26.064,50 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 27/09/2026 | 77.558,64 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 27/09/2026 | 142.321,26 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 27/09/2026 | 211.637,50 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 27/09/2026 | 6.762,75 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 27/09/2026 | 20.807,59 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 26.064,50 | 1 |
| 111010009 VISA DEBITO | 77.558,64 | 1 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 142.321,26 | 1 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 211.637,50 | 1 |
| 111010014 NARANJA DEB - CRED | 6.762,75 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 20.807,59 | 1 |
| TOTAL | 485.152,24 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 236.055,39 | 22430,6 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 894.706,76 | 0 | 40 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.130.762,15 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 27/09/2026 | CBFP | 000100208135X | 112010198 | LOCOS X LOS SANDWICHS | 20807,59 | 20807,59 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 20807,59 | 20807,59 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 27/09/2026 | FP | 000184669449X | 112010143 | MONTERO RICARDO IVAN | 101034,26 |
| 27/09/2026 | FC | 000300003472A | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 236055,39 |
| 27/09/2026 | FP | 000184669448X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 3779,99 |
| TOTALES | TOTAL | 340869,64 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 27/09/2026 13:27:01 | CJA | 000100009790X | 300.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 300.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 000184669486X | 27/09/2026 13:18:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | SIN RUBRO | 1 | 21 | $ 2.479,34 | $ 0,00 | $ 3.000,00 | 1-ALMACEN | 6 | 21 | $ 11.389,25 | $ 0,00 | $ 13.780,99 | 83-EMBUTIDOS | 8,125 | 10,5 | $ 83.712,64 | $ 0,00 | $ 92.502,49 | 84-BEBIDAS | 2 | 21 | $ 4.545,45 | $ 0,00 | $ 5.500,00 | 87-GOLOSINAS | 4 | 21 | $ 4.793,40 | $ 0,00 | $ 5.800,01 | 88-HELADOS | 1 | 21 | $ 3.471,07 | $ 0,00 | $ 4.199,99 | 002-MEDIA RES | 25,535 | 10,5 | $ 475.351,96 | $ 0,00 | $ 525.263,93 | 003-POLLO | 2,39 | 10,5 | $ 25.738,45 | $ 0,00 | $ 28.441,00 | 004-CERDO | 20,725 | 10,5 | $ 245.440,32 | $ 0,00 | $ 271.211,56 | 005-VACA | 10,165 | 10,5 | $ 102.247,47 | $ 0,00 | $ 112.983,45 | 006-ACHURAS | 0,37 | 10,5 | $ 4.014,75 | $ 0,00 | $ 4.436,30 | 009-CORDERO | 3,01 | 10,5 | $ 57.595,00 | $ 0,00 | $ 63.642,48 |
| TOTAL | 84,32 | $ 1.020.779,10 | $ 0,00 | $ 1.130.762,20 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |