| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 26/09/2026 21:10:15 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 26/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 164.600,00 | 983.241,56 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 197.841,56 | 1 | 1 | 197.841,56 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 1.189.640,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189.640,82 | 1 | 1 | 1.189.640,82 | *** | *** | TOTAL | 164.600,00 | 2.172.882,38 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 1.387.482,38 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 164.600,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 983.241,56 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (950.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (196.650,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 1.191,56 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 26/09/2026 | 983.241,56 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 26/09/2026 | 1.189.640,82 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 1.189.640,82 | 2 |
| TOTAL | 1.189.640,82 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 449.037,31 | 42668,71 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2.262.321,62 | 0 | 79 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 2.711.358,93 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 26/09/2026 | CBFP | 000100208131X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 16695,36 | 16695,36 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 16695,36 | 16695,36 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 26/09/2026 | FC | 000300003471A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 347971,00 |
| 26/09/2026 | FP | 000184669425X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 23519,96 |
| 26/09/2026 | FP | 000184669445X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 49580,11 |
| 26/09/2026 | FC | 000300003470A | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 101066,31 |
| 26/09/2026 | FP | 000184669442X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 33034,53 |
| TOTALES | TOTAL | 555171,91 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 26/09/2026 21:08:14 | CJA | 000100009789X | 950.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 950.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FC | 000300003471A | 26/09/2026 18:08:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | 26/09/2026 18:08:12 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 43 | 21 | $ 114.247,95 | $ 0,00 | $ 138.239,99 | 14-RECORTES | 25,52 | 10,5 | $ 43.880,63 | $ 0,00 | $ 48.488,08 | 83-EMBUTIDOS | 53,52 | 10,5 | $ 551.349,93 | $ 0,00 | $ 609.241,71 | 84-BEBIDAS | 11 | 21 | $ 42.355,35 | $ 0,00 | $ 51.249,99 | 86-VINOS | 2 | 21 | $ 10.082,65 | $ 0,00 | $ 12.200,00 | 87-GOLOSINAS | 25 | 21 | $ 23.975,21 | $ 0,00 | $ 29.009,99 | 88-HELADOS | 1 | 21 | $ 5.487,60 | $ 0,00 | $ 6.640,00 | 002-MEDIA RES | 98,84 | 10,5 | $ 2.047.317,08 | $ 0,00 | $ 2.262.285,37 | 003-POLLO | 57,805 | 10,5 | $ 360.259,86 | $ 0,00 | $ 398.087,18 | 004-CERDO | 49,855 | 10,5 | $ 444.634,09 | $ 0,00 | $ 491.320,68 | 005-VACA | 111,91 | 10,5 | $ 1.354.891,46 | $ 0,00 | $ 1.497.154,98 | 006-ACHURAS | 9,945 | 10,5 | $ 83.159,76 | $ 0,00 | $ 91.891,52 | 009-CORDERO | 9,27 | 10,5 | $ 172.078,46 | $ 0,00 | $ 190.146,71 |
| TOTAL | 498,665 | $ 5.253.720,03 | $ 0,00 | $ 5.825.956,20 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |