| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 24/09/2026 13:33:34 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 24/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 103.550,00 | 3.000.135,83 | 0,00 | 2.947.796,50 | 0,00 | 155.889,33 | 1 | 1 | 155.889,33 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 558.010,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.010,68 | 1 | 1 | 558.010,68 | *** | *** | TOTAL | 103.550,00 | 3.558.146,51 | 0,00 | 2.947.796,50 | 0,00 | 713.900,01 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 103.550,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 3.000.135,83 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (2.947.796,50) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (155.610,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 279,33 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 24/09/2026 | 3.000.135,83 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 24/09/2026 | 558.010,68 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 558.010,68 | 1 |
| TOTAL | 558.010,68 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 94.200,00 | 8951,13 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.038.514,40 | 0 | 56 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.132.714,40 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 24/09/2026 | CBFP | 000100207742X | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 2567796,50 | 2567796,50 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 2567796,5 | 2567796,5 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 24/09/2026 | FP | 000184669076X | 112010012 | MAURICIO | 3780,00 |
| 24/09/2026 | FP | 000184669073X | 112010019 | JORGE | 17676,00 |
| 24/09/2026 | FP | 000184669078X | 112010027 | WALTER | 6923,70 |
| 24/09/2026 | FP | 000184669042X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 9854,54 |
| 24/09/2026 | FC | 000300003460A | 112010122 | EL BODEGON ARGENTINO | 94200,00 |
| 24/09/2026 | FP | 000184669079X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 9930,15 |
| TOTALES | TOTAL | 142364,39 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAGO JAUJA ESTUDIO CONTABLE | 24/09/2026 10:40:43 | CJA | 000100009782X | 2.567.796,50 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 24/09/2026 13:32:04 | CJA | 000100009783X | 380.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 2.947.796,50 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 12 | 21 | $ 17.504,95 | $ 0,00 | $ 21.181,00 | 14-RECORTES | 0,615 | 10,5 | $ 1.057,47 | $ 0,00 | $ 1.168,50 | 30-CONGELADOS | 0,895 | 21 | $ 13.240,08 | $ 0,00 | $ 16.020,50 | 83-EMBUTIDOS | 3,025 | 10,5 | $ 32.261,52 | $ 0,00 | $ 35.649,00 | 84-BEBIDAS | 2 | 21 | $ 9.793,38 | $ 0,00 | $ 11.850,00 | 87-GOLOSINAS | 2 | 21 | $ 826,44 | $ 0,00 | $ 1.000,00 | 88-HELADOS | 1 | 21 | $ 2.066,12 | $ 0,00 | $ 2.500,01 | 002-MEDIA RES | 25,065 | 10,5 | $ 405.620,87 | $ 0,00 | $ 448.211,05 | 003-POLLO | 10,395 | 10,5 | $ 82.387,47 | $ 0,00 | $ 91.038,15 | 004-CERDO | 14,965 | 10,5 | $ 151.074,66 | $ 0,00 | $ 166.937,48 | 005-VACA | 31,7 | 10,5 | $ 272.976,26 | $ 0,00 | $ 301.638,76 | 006-ACHURAS | 3,37 | 10,5 | $ 32.144,71 | $ 0,00 | $ 35.519,90 |
| TOTAL | 107,03 | $ 1.020.953,93 | $ 0,00 | $ 1.132.714,35 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |