CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. Fecha Impresion: 23/09/2026 13:31:56 Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS
Fecha Operativa: 23/9/2026 U.Negocio: 1 Caja: 1 CAJA MAÑANA Encargado...: CAJA MAÑANA Cierre: 23/09/2026 13:31:56
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
1111010001Caja Efectivo 93.790,00 629.860,69 0,00 580.000,00 0,00 143.650,69 11143.650,69
1111010010MERCADO PAGO 0,00 639.993,81 0,00 0,00 0,00 639.993,81 11639.993,81
1111010015TRANSFERENCIA 0,00 1.173.781,40 0,00 0,00 0,00 1.173.781,40 111.173.781,40
******TOTAL 93.790,00 2.443.635,90 0,00 580.000,00 0,001.957.425,90*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 93.790,00
Total Efectivo Cobrado 629.860,69
Total Ingresos 0,00
Total Egresos (580.000,00)
Total Transferencias (0,00)
Total Billetes Rendidos (143.090,00)
Diferencia (FALTANTE DE CAJA) 560,69
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
1111010001Caja Efectivo23/09/2026629.860,69 11
1111010010MERCADO PAGO23/09/2026639.993,81 11
1111010015TRANSFERENCIA23/09/20261.173.781,40 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
111010010 MERCADO PAGO 639.993,81 1
111010015 TRANSFERENCIA 1.173.781,40 1
TOTAL 1.813.775,21
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 100.009,00 9503,12 1
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0,00 0
03 ACUM PROFORMAS 3.603.243,03 0 42
04 ACUM NC PROFORMA 0,00 0
TOTAL 3.703.252,03
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
23/09/2026CB000100001905X112010131LUCAS SEBRIE AZCONA 988250,54 988250,54 0,00
23/09/2026CB000100001903X112010143MONTERO RICARDO IVAN 166000,00 166000,00 0,00
23/09/2026CB000100001904X112010143MONTERO RICARDO IVAN 200000,00 200000,00 0,00
23/09/2026CBFP000100207643X112010198LOCOS X LOS SANDWICHS 19530,86 19530,86 0,00
TOTALES TOTAL 1373781,4 1373781,4 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
23/09/2026FP000184668950X112010012MAURICIO 10867,50
23/09/2026FP000184668940X112010038CRÉDITO SARMIENTO 50176,39
23/09/2026FP000184668933X112010144HELADOS JAUJA SA 2567796,50
23/09/2026FP000184668958X112010176GUSTI FERMIN 4557,14
TOTALES TOTAL 2633397,53
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0,00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo PAGO IVAN MONTERO(ESTUDIO CONTABLE) 23/09/2026 12:02:11 CJA 000100009779X 200.000,00 CAJA MAÑANA
111010001 Caja Efectivo RETIRO CAJA FUERTE 23/09/2026 13:29:11 CJA 000100009780X 380.000,00 CAJA MAÑANA
TOTAL 580.000,00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
TOTAL 0,00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
TOTAL
 
Detalle Por Rubro (todas las cajas)
Rubro Cantidad Alicuota Valor Venta S/Iva Imp. Internos Valor Venta
1-ALMACEN 6 21 $ 9.992,57 $ 0,00 $ 12.091,02
14-RECORTES 1,28 10,5 $ 2.200,91 $ 0,00 $ 2.432,00
83-EMBUTIDOS 6,965 10,5 $ 82.636,64 $ 0,00 $ 91.313,49
84-BEBIDAS 1 21 $ 2.314,05 $ 0,00 $ 2.800,00
87-GOLOSINAS 3 21 $ 1.570,24 $ 0,00 $ 1.899,99
002-MEDIA RES 13,995 10,5 $ 199.365,84 $ 0,00 $ 220.299,24
003-POLLO 16,555 10,5 $ 126.292,43 $ 0,00 $ 139.553,15
004-CERDO 6,165 10,5 $ 69.173,31 $ 0,00 $ 76.436,50
005-VACA 52,76 10,5 $ 503.954,86 $ 0,00 $ 556.870,13
006-ACHURAS 3,97 10,5 $ 28.742,09 $ 0,00 $ 31.760,00
009-CORDERO 129,035 10,5 $ 2.323.797,75 $ 0,00 $ 2.567.796,50
TOTAL 240,725 $ 3.350.040,69 $ 0,00 $ 3.703.252,02






Firma Cajero



Firma Encargado