| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 22/09/2026 13:40:43 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 22/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 22/09/2026 13:40:43 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 115.500,00 | 176.456,58 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 121.956,58 | 1 | 1 | 121.956,58 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 285.075,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.075,05 | 1 | 1 | 285.075,05 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 201.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.319,00 | 1 | 1 | 201.319,00 | *** | *** | TOTAL | 115.500,00 | 662.850,63 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 608.350,63 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 115.500,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 176.456,58 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (170.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (121.520,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 436,58 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 22/09/2026 | 176.456,58 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 22/09/2026 | 285.075,05 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 22/09/2026 | 201.319,00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 285.075,05 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 201.319,00 | 1 |
| TOTAL | 486.394,05 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 580.339,34 | 55306,04 | 5 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | -462.891,10 | -43985,12 | 2 |
| 03 ACUM PROFORMAS | 480.940,40 | 0 | 30 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 598.388,64 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 22/09/2026 | CB | 000100001899X | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 7,40 | 7,40 | 0,00 |
| 22/09/2026 | CB | 000100001897X | 112010127 | LOS AFRODECENDIENTES | 171319,00 | 171319,00 | 0,00 |
| 22/09/2026 | CBFP | 000100207545X | 112010198 | LOCOS X LOS SANDWICHS | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 201326,4 | 201326,4 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 22/09/2026 | FP | 000184668848X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 5283,60 |
| 22/09/2026 | FP | 000184668849X | 112010027 | WALTER | 38423,52 |
| 22/09/2026 | FP | 000184668841X | 112010088 | REFUGIO PILTRI | 26712,85 |
| 22/09/2026 | FC | 000300003452A | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 211547,10 |
| 22/09/2026 | FC | 000300003453A | 112010131 | LUCAS SEBRIE AZCONA | 164399,82 |
| 22/09/2026 | FC | 000300003451A | 112010132 | LAGUNAS DEL RADAL S.R.L | 153388,62 |
| TOTALES | TOTAL | 599755,51 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 22/09/2026 13:39:40 | CJA | 000100009777X | 170.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 170.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 8 | 21 | $ 21.617,36 | $ 0,00 | $ 26.157,01 | 14-RECORTES | 6,405 | 10,5 | $ 11.013,14 | $ 0,00 | $ 12.169,52 | 83-EMBUTIDOS | 0,875 | 10,5 | $ 8.362,42 | $ 0,00 | $ 9.240,47 | 002-MEDIA RES | 30,935 | 10,5 | $ 4.438,33 | $ 0,00 | $ 4.904,38 | 003-POLLO | 21,9 | 10,5 | $ 212.685,50 | $ 0,00 | $ 235.017,47 | 004-CERDO | 3,575 | 10,5 | $ 31.356,11 | $ 0,00 | $ 34.648,50 | 005-VACA | 33,805 | 10,5 | $ 48.815,44 | $ 0,00 | $ 53.941,08 | 006-ACHURAS | 1,035 | 10,5 | $ 9.740,43 | $ 0,00 | $ 10.763,17 | 009-CORDERO | 10,58 | 10,5 | $ 191.445,30 | $ 0,00 | $ 211.547,06 |
| TOTAL | 117,11 | $ 539.474,03 | $ 0,00 | $ 598.388,66 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |