| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 20/09/2026 13:35:07 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 20/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 20/09/2026 13:35:07 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 161.880,00 | 480.823,66 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 162.703,66 | 1 | 1 | 162.703,66 |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 30.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.393,00 | 1 | 1 | 30.393,00 |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 316.115,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.115,09 | 1 | 1 | 316.115,09 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 317.022,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.022,18 | 1 | 1 | 317.022,18 |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 264.633,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.633,91 | 1 | 1 | 264.633,91 | *** | *** | TOTAL | 161.880,00 | 1.408.987,84 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 1.090.867,84 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 161.880,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 480.823,66 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (480.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (162.780,00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 76,34 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 20/09/2026 | 480.823,66 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 20/09/2026 | 30.393,00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 20/09/2026 | 316.115,09 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 20/09/2026 | 317.022,18 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 20/09/2026 | 264.633,91 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 30.393,00 | 1 |
| 111010009 VISA DEBITO | 316.115,09 | 1 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 317.022,18 | 1 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 264.633,91 | 1 |
| TOTAL | 928.164,18 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 172.576,18 | 16398,63 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.419.924,15 | 0 | 62 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.592.500,33 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 20/09/2026 | FP | 000184668607X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 5240,00 |
| 20/09/2026 | FP | 000184668614X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 12487,21 |
| 20/09/2026 | FP | 000184668603X | 112010022 | QUELIN | 33864,00 |
| 20/09/2026 | FC | 000300003445A | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 127871,28 |
| 20/09/2026 | FP | 000184668602X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 4050,00 |
| TOTALES | TOTAL | 183512,49 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | Horacio | 20/09/2026 10:50:07 | CJA | 000100009771X | 20.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 20/09/2026 13:33:29 | CJA | 000100009772X | 460.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 480.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 20/09/2026 10:25:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 5405 | |
| FP | 20/09/2026 11:29:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 73349,98 | |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 27,025 | 21 | $ 57.535,95 | $ 0,00 | $ 69.618,49 | 14-RECORTES | 4,17 | 10,5 | $ 7.170,15 | $ 0,00 | $ 7.923,01 | 30-CONGELADOS | 0,965 | 21 | $ 14.275,62 | $ 0,00 | $ 17.273,50 | 83-EMBUTIDOS | 15,98 | 10,5 | $ 170.026,37 | $ 0,00 | $ 187.879,13 | 84-BEBIDAS | 4 | 21 | $ 16.454,56 | $ 0,00 | $ 19.910,01 | 87-GOLOSINAS | 3 | 21 | $ 2.479,35 | $ 0,00 | $ 3.000,00 | 002-MEDIA RES | 23,045 | 10,5 | $ 460.443,15 | $ 0,00 | $ 508.789,70 | 003-POLLO | 13,365 | 10,5 | $ 104.221,51 | $ 0,00 | $ 115.164,78 | 004-CERDO | 21,96 | 10,5 | $ 243.667,99 | $ 0,00 | $ 269.253,12 | 005-VACA | 24,93 | 10,5 | $ 270.890,70 | $ 0,00 | $ 299.334,20 | 006-ACHURAS | 3,065 | 10,5 | $ 28.963,22 | $ 0,00 | $ 32.004,36 | 009-CORDERO | 2,9 | 10,5 | $ 56.425,33 | $ 0,00 | $ 62.349,99 |
| TOTAL | 144,405 | $ 1.432.553,90 | $ 0,00 | $ 1.592.500,29 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |