| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 19/09/2026 21:15:52 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 19/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: 19/09/2026 21:15:40 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 114.330,00 | 947.090,78 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 161.420,78 | 1 | 1 | 161.420,78 |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 517.625,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.625,64 | 1 | 1 | 517.625,64 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 436.981,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.981,20 | 1 | 1 | 436.981,20 |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 700.632,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.632,34 | 1 | 1 | 700.632,34 |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 0,00 | 100.005,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.005,41 | 1 | 1 | 100.005,41 | *** | *** | TOTAL | 114.330,00 | 2.702.335,37 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 1.916.665,37 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 114.330,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 947.090,78 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (900.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (161.880,00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 459,22 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 19/09/2026 | 947.090,78 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 19/09/2026 | 517.625,64 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 19/09/2026 | 436.981,20 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 19/09/2026 | 700.632,34 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 19/09/2026 | 100.005,41 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010009 VISA DEBITO | 517.625,64 | 2 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 436.981,20 | 2 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 700.632,34 | 2 |
| 111010014 NARANJA DEB - CRED | 100.005,41 | 2 |
| TOTAL | 1.755.244,59 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 602.937,85 | 57292,74 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2.872.865,87 | 0 | 96 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 3.475.803,72 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 19/09/2026 | FP | 000184668535X | 112010017 | JUAN PABLO FABRIZZIO | 11566,80 |
| 19/09/2026 | FC | 000300003442A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 432978,00 |
| 19/09/2026 | FC | 000300003443A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 90589,00 |
| 19/09/2026 | FP | 000184668543X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 4160,00 |
| 19/09/2026 | FP | 000184668554X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 21737,79 |
| 19/09/2026 | FP | 000184668557X | 112010027 | WALTER | 51008,40 |
| 19/09/2026 | FP | 000184668566X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 78967,37 |
| 19/09/2026 | FC | 000300003441A | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 79370,85 |
| 19/09/2026 | FP | 000184668560X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 3090,14 |
| TOTALES | TOTAL | 773468,35 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 19/09/2026 21:12:35 | CJA | 000100009770X | 900.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 900.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 19/09/2026 18:00:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 21430,5 | |
| FP | 000184668463X | 19/09/2026 13:08:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 |
| FP | 000184668555X | 19/09/2026 20:33:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 1 | 0 | $ 6.570,00 | $ 0,00 | $ 6.570,00 | 1-ALMACEN | 34,72 | 21 | $ 100.961,19 | $ 0,00 | $ 122.163,05 | 14-RECORTES | 7,115 | 10,5 | $ 12.233,96 | $ 0,00 | $ 13.518,53 | 30-CONGELADOS | 3,325 | 21 | $ 41.774,80 | $ 0,00 | $ 50.547,50 | 83-EMBUTIDOS | 41,185 | 10,5 | $ 442.277,54 | $ 0,00 | $ 488.716,80 | 84-BEBIDAS | 17 | 21 | $ 54.826,46 | $ 0,00 | $ 66.339,98 | 86-VINOS | 5,47 | 21 | $ 76.699,18 | $ 0,00 | $ 92.806,00 | 87-GOLOSINAS | 17 | 21 | $ 25.413,23 | $ 0,00 | $ 30.750,01 | 88-HELADOS | 3,07 | 21 | $ 7.027,27 | $ 0,00 | $ 8.502,99 | 002-MEDIA RES | 107,795 | 10,5 | $ 2.174.636,07 | $ 0,00 | $ 2.402.972,83 | 003-POLLO | 37,27 | 10,5 | $ 302.517,55 | $ 0,00 | $ 334.281,90 | 004-CERDO | 56,46 | 10,5 | $ 555.365,87 | $ 0,00 | $ 613.679,25 | 005-VACA | 166,11 | 10,5 | $ 1.875.755,96 | $ 0,00 | $ 2.072.710,40 | 006-ACHURAS | 21,85 | 10,5 | $ 189.143,61 | $ 0,00 | $ 209.003,70 | 009-CORDERO | 11,935 | 10,5 | $ 210.965,57 | $ 0,00 | $ 233.116,95 |
| TOTAL | 531,305 | $ 6.076.168,26 | $ 0,00 | $ 6.745.679,89 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |