| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 19/09/2026 13:37:58 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 19/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 19/09/2026 13:37:58 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 130.000,00 | 581.714,62 | 0,00 | 596.000,00 | 0,00 | 115.714,62 | 1 | 1 | 115.714,62 |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 169.678,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.678,66 | 1 | 1 | 169.678,66 |
| 1 | 111010007 | MASTER CREDITO | 0,00 | 41.298,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.298,97 | 1 | 1 | 41.298,97 |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 459.504,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.504,33 | 1 | 1 | 459.504,33 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 78.098,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.098,40 | 1 | 1 | 78.098,40 |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 654.777,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.777,52 | 1 | 1 | 654.777,52 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 183.881,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.881,92 | 1 | 1 | 183.881,92 | *** | *** | TOTAL | 130.000,00 | 2.168.954,42 | 0,00 | 596.000,00 | 0,00 | 1.702.954,42 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 130.000,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 581.714,62 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (596.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (114.330,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 1.384,62 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 19/09/2026 | 581.714,62 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 19/09/2026 | 169.678,66 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010007 | MASTER CREDITO | 19/09/2026 | 41.298,97 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 19/09/2026 | 459.504,33 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 19/09/2026 | 78.098,40 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 19/09/2026 | 654.777,52 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 19/09/2026 | 183.881,92 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 169.678,66 | 1 |
| 111010007 MASTER CREDITO | 41.298,97 | 1 |
| 111010009 VISA DEBITO | 459.504,33 | 1 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 78.098,40 | 1 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 654.777,52 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 183.881,92 | 1 |
| TOTAL | 1.587.239,80 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 837.719,71 | 79602,32 | 4 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2.432.156,15 | 0 | 62 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 3.269.875,86 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 19/09/2026 | FP | 000184668462X | 112010017 | JUAN PABLO FABRIZZIO | 240730,42 |
| 19/09/2026 | FP | 000184668451X | 112010022 | QUELIN | 32232,00 |
| 19/09/2026 | FP | 000184668465X | 112010027 | WALTER | 50969,25 |
| 19/09/2026 | FP | 000184668470X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 49679,09 |
| 19/09/2026 | FC | 000300003438A | 112010131 | LUCAS SEBRIE AZCONA | 139350,73 |
| 19/09/2026 | FC | 000300003437A | 112010132 | LAGUNAS DEL RADAL S.R.L | 395754,06 |
| 19/09/2026 | FP | 000184668431X | 112010143 | MONTERO RICARDO IVAN | 192205,89 |
| TOTALES | TOTAL | 1100921,44 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | EMPANADAS | 19/09/2026 12:59:22 | CJA | 000100009768X | 26.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | retiro,juli | 19/09/2026 13:35:24 | CJA | 000100009769X | 570.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 596.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 000184668463X | 19/09/2026 13:08:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 17,68 | 21 | $ 55.144,65 | $ 0,00 | $ 66.725,03 | 14-RECORTES | 2,67 | 10,5 | $ 4.590,96 | $ 0,00 | $ 5.073,01 | 30-CONGELADOS | 0,335 | 21 | $ 4.955,79 | $ 0,00 | $ 5.996,50 | 83-EMBUTIDOS | 9,68 | 10,5 | $ 118.590,92 | $ 0,00 | $ 131.043,00 | 84-BEBIDAS | 3 | 21 | $ 8.801,66 | $ 0,00 | $ 10.649,99 | 86-VINOS | 4,47 | 21 | $ 73.649,59 | $ 0,00 | $ 89.116,00 | 87-GOLOSINAS | 6 | 21 | $ 10.041,33 | $ 0,00 | $ 12.150,01 | 88-HELADOS | 1,07 | 21 | $ 2.564,46 | $ 0,00 | $ 3.102,99 | 002-MEDIA RES | 59,325 | 10,5 | $ 1.195.744,86 | $ 0,00 | $ 1.321.298,05 | 003-POLLO | 17,065 | 10,5 | $ 145.077,00 | $ 0,00 | $ 160.310,07 | 004-CERDO | 20,15 | 10,5 | $ 197.069,46 | $ 0,00 | $ 217.761,74 | 005-VACA | 76,71 | 10,5 | $ 834.044,42 | $ 0,00 | $ 921.619,12 | 006-ACHURAS | 12,955 | 10,5 | $ 127.736,25 | $ 0,00 | $ 141.148,57 | 009-CORDERO | 9,645 | 10,5 | $ 166.409,02 | $ 0,00 | $ 183.881,96 |
| TOTAL | 240,755 | $ 2.944.420,37 | $ 0,00 | $ 3.269.876,04 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |