| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 18/09/2026 13:39:18 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 18/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 18/09/2026 13:39:18 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 107.350,00 | 556.759,87 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 154.109,87 | 1 | 1 | 154.109,87 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 1.037.046,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.046,25 | 1 | 1 | 1.037.046,25 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1 | 1 | 600.000,00 | *** | *** | TOTAL | 107.350,00 | 2.193.806,12 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 1.791.156,12 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 107.350,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 556.759,87 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (510.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (153.700,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 409,87 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 18/09/2026 | 556.759,87 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 18/09/2026 | 1.037.046,25 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 18/09/2026 | 600.000,00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 1.037.046,25 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 600.000,00 | 1 |
| TOTAL | 1.637.046,25 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 466.954,41 | 44371,24 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.593.806,12 | 0 | 43 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 2.060.760,53 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 18/09/2026 | CB | 000100001894X | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 600000 | 600000 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 18/09/2026 | FC | 000300003435A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 116170,50 |
| 18/09/2026 | FC | 000300003436A | 112010143 | MONTERO RICARDO IVAN | 350783,91 |
| TOTALES | TOTAL | 466954,41 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 18/09/2026 13:39:00 | CJA | 000100009766X | 510.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 510.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 18/09/2026 11:05:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 15 | 21 | $ 45.752,90 | $ 0,00 | $ 55.361,01 | 14-RECORTES | 3,165 | 10,5 | $ 5.442,10 | $ 0,00 | $ 6.013,51 | 83-EMBUTIDOS | 24,845 | 10,5 | $ 228.119,69 | $ 0,00 | $ 252.072,26 | 83-EMBUTIDOS | 0,48 | 21 | $ 8.330,58 | $ 0,00 | $ 10.080,00 | 84-BEBIDAS | 2 | 21 | $ 4.545,45 | $ 0,00 | $ 5.499,99 | 87-GOLOSINAS | 2 | 21 | $ 5.247,94 | $ 0,00 | $ 6.350,00 | 88-HELADOS | 1 | 21 | $ 2.396,69 | $ 0,00 | $ 2.899,99 | 002-MEDIA RES | 47,275 | 10,5 | $ 929.388,37 | $ 0,00 | $ 1.026.974,15 | 003-POLLO | 8,685 | 10,5 | $ 76.317,12 | $ 0,00 | $ 84.330,42 | 004-CERDO | 14,96 | 10,5 | $ 185.250,23 | $ 0,00 | $ 204.701,50 | 005-VACA | 18,985 | 10,5 | $ 158.117,92 | $ 0,00 | $ 174.720,29 | 006-ACHURAS | 8,09 | 10,5 | $ 122.517,16 | $ 0,00 | $ 135.381,47 | 009-CORDERO | 4,82 | 10,5 | $ 87.217,99 | $ 0,00 | $ 96.375,88 |
| TOTAL | 151,305 | $ 1.858.644,14 | $ 0,00 | $ 2.060.760,47 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |