| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 16/09/2026 09:59:19 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 14/9 /026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 14/09/2026 21:07:00 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 136.000,00 | 690.785,12 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 126.785,12 | 1 | 1 | 126.785,12 |
| 2 | 111010008 | CABAL | 0,00 | 15.168,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.168,01 | 1 | 1 | 15.168,01 |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 226.849,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.849,02 | 1 | 1 | 226.849,02 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 299.319,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.319,96 | 1 | 1 | 299.319,96 |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 503.350,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.350,84 | 1 | 1 | 503.350,84 |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1 | 1 | 100.000,00 | *** | *** | TOTAL | 136.000,00 | 1.835.472,95 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 1.271.472,95 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 136.000,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 690.785,12 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (700.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (124.950,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 1.835,12 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 14/09/2026 | 690.785,12 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010008 | CABAL | 14/09/2026 | 15.168,01 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 14/09/2026 | 226.849,02 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 14/09/2026 | 299.319,96 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 14/09/2026 | 503.350,84 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 14/09/2026 | 100.000,00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010008 CABAL | 15.168,01 | 2 |
| 111010009 VISA DEBITO | 226.849,02 | 2 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 299.319,96 | 2 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 503.350,84 | 2 |
| 111010014 NARANJA DEB - CRED | 100.000,00 | 2 |
| TOTAL | 1.144.687,83 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 821.490,85 | 78060,21 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.965.858,61 | 0 | 93 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 2.787.349,46 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 14/09/2026 | CBFP | 000100206654X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 31188,47 | 31188,47 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 31188,47 | 31188,47 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 14/09/2026 | FP | 000184667850X | 112010017 | JUAN PABLO FABRIZZIO | 21750,40 |
| 14/09/2026 | FC | 000300003422A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 731417,00 |
| 14/09/2026 | FC | 000300003423A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 39974,00 |
| 14/09/2026 | FP | 000184667843X | 112010020 | GUSTAVO | 58976,81 |
| 14/09/2026 | FP | 000184667844X | 112010020 | GUSTAVO | 12000,00 |
| 14/09/2026 | FP | 000184667838X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 23065,59 |
| 14/09/2026 | FP | 000184667878X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 13708,80 |
| 14/09/2026 | FP | 000184667882X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 51322,50 |
| 14/09/2026 | FP | 000184667872X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 28419,87 |
| 14/09/2026 | FP | 000184667808X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 2430,01 |
| TOTALES | TOTAL | 983064,98 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | retiro,juli | 14/09/2026 21:06:29 | CJA | 000100009757X | 700.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 700.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 14/09/2026 19:15:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 59365 | |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | SIN RUBRO | 1 | 21 | $ 2.479,34 | $ 0,00 | $ 3.000,00 | 1-ALMACEN | 37 | 21 | $ 103.006,63 | $ 0,00 | $ 124.638,00 | 14-RECORTES | 8,945 | 10,5 | $ 15.380,57 | $ 0,00 | $ 16.995,52 | 30-CONGELADOS | 0,75 | 21 | $ 9.985,54 | $ 0,00 | $ 12.082,50 | 83-EMBUTIDOS | 21,565 | 10,5 | $ 214.884,70 | $ 0,00 | $ 237.447,65 | 84-BEBIDAS | 8 | 21 | $ 12.892,57 | $ 0,00 | $ 15.599,99 | 85-LACTEOS | 2 | 21 | $ 7.727,26 | $ 0,00 | $ 9.350,00 | 86-VINOS | 1 | 21 | $ 4.876,03 | $ 0,00 | $ 5.900,00 | 87-GOLOSINAS | 8 | 21 | $ 12.933,90 | $ 0,00 | $ 15.650,02 | 88-HELADOS | 2,68 | 21 | $ 8.880,34 | $ 0,00 | $ 10.745,22 | 002-MEDIA RES | 57,98 | 10,5 | $ 1.030.247,16 | $ 0,00 | $ 1.138.423,13 | 003-POLLO | 36,535 | 10,5 | $ 258.133,44 | $ 0,00 | $ 285.237,49 | 004-CERDO | 33,75 | 10,5 | $ 343.543,19 | $ 0,00 | $ 379.615,25 | 005-VACA | 172,12 | 10,5 | $ 1.725.202,14 | $ 0,00 | $ 1.906.348,51 | 006-ACHURAS | 5,895 | 10,5 | $ 42.678,73 | $ 0,00 | $ 47.160,00 | 009-CORDERO | 11,5 | 10,5 | $ 223.755,62 | $ 0,00 | $ 247.249,96 |
| TOTAL | 408,72 | $ 4.016.607,16 | $ 0,00 | $ 4.455.443,24 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |