| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 16/09/2026 21:06:21 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 16/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 174.900,00 | 703.627,68 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 178.527,68 | 1 | 1 | 178.527,68 |
| 2 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 34.448,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.448,25 | 1 | 1 | 34.448,25 |
| 2 | 111010008 | CABAL | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1 | 1 | 8.000,00 |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 318.686,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.686,84 | 1 | 1 | 318.686,84 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 254.159,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.159,10 | 1 | 1 | 254.159,10 |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 448.550,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.550,69 | 1 | 1 | 448.550,69 |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 0,00 | 30.055,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.055,99 | 1 | 1 | 30.055,99 | *** | *** | TOTAL | 174.900,00 | 1.797.528,55 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 1.272.428,55 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 174.900,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 703.627,68 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (700.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (177.200,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 1.327,68 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 16/09/2026 | 703.627,68 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010006 | VISA CREDITO | 16/09/2026 | 34.448,25 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010008 | CABAL | 16/09/2026 | 8.000,00 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 16/09/2026 | 318.686,84 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 16/09/2026 | 254.159,10 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 16/09/2026 | 448.550,69 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 16/09/2026 | 30.055,99 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 34.448,25 | 2 |
| 111010008 CABAL | 8.000,00 | 2 |
| 111010009 VISA DEBITO | 318.686,84 | 2 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 254.159,10 | 2 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 448.550,69 | 2 |
| 111010014 NARANJA DEB - CRED | 30.055,99 | 2 |
| TOTAL | 1.093.900,87 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 327.147,45 | 31086,41 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.840.206,79 | 0 | 88 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 2.167.354,24 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 16/09/2026 | FP | 000184668104X | 112010017 | JUAN PABLO FABRIZZIO | 45830,40 |
| 16/09/2026 | FC | 000300003428A | 112010018 | A-GUSTO S.A.S. | 267157,50 |
| 16/09/2026 | FP | 000184668111X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 11346,40 |
| 16/09/2026 | FP | 000184668124X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 3419,99 |
| 16/09/2026 | FP | 000184668142X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 22770,00 |
| 16/09/2026 | FP | 000184668078X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 3641,40 |
| 16/09/2026 | FP | 000184668055X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 2430,00 |
| 16/09/2026 | FP | 000184668130X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 13230,00 |
| TOTALES | TOTAL | 369825,69 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 16/09/2026 21:05:18 | CJA | 000100009762X | 700.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 700.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 16/09/2026 19:55:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 9379,5 | |
| FP | 000184668122X | 16/09/2026 20:20:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | 16/09/2026 20:20:29 $ 0 cancelacion |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 29 | 21 | $ 82.653,73 | $ 0,00 | $ 100.011,04 | 14-RECORTES | 7,55 | 10,5 | $ 12.981,92 | $ 0,00 | $ 14.345,02 | 30-CONGELADOS | 0,685 | 21 | $ 10.133,47 | $ 0,00 | $ 12.261,50 | 83-EMBUTIDOS | 13,925 | 10,5 | $ 169.584,53 | $ 0,00 | $ 187.390,94 | 84-BEBIDAS | 7 | 21 | $ 16.619,82 | $ 0,00 | $ 20.109,99 | 85-LACTEOS | 1 | 21 | $ 4.545,45 | $ 0,00 | $ 5.499,99 | 86-VINOS | 2 | 21 | $ 6.693,39 | $ 0,00 | $ 8.099,00 | 87-GOLOSINAS | 16 | 21 | $ 28.347,13 | $ 0,00 | $ 34.300,02 | 88-HELADOS | 3 | 21 | $ 9.561,98 | $ 0,00 | $ 11.570,01 | 002-MEDIA RES | 56,95 | 10,5 | $ 1.072.484,66 | $ 0,00 | $ 1.185.095,52 | 003-POLLO | 23,105 | 10,5 | $ 200.732,61 | $ 0,00 | $ 221.809,54 | 004-CERDO | 23,33 | 10,5 | $ 211.257,26 | $ 0,00 | $ 233.439,27 | 005-VACA | 103,72 | 10,5 | $ 958.616,53 | $ 0,00 | $ 1.059.271,26 | 006-ACHURAS | 8,82 | 10,5 | $ 63.218,10 | $ 0,00 | $ 69.856,00 | 009-CORDERO | 9,31 | 10,5 | $ 181.144,78 | $ 0,00 | $ 200.164,97 |
| TOTAL | 305,395 | $ 3.028.575,36 | $ 0,00 | $ 3.363.224,07 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |