CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. Fecha Impresion: 16/09/2026 13:34:26 Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS
Fecha Operativa: 16/09/26 U.Negocio: 1 Caja: 1 CAJA MAŅANA Encargado...: CAJA MAŅANA Cierre: 16/09/2026 13:34:26
 
SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Inicial Cobranzas+ Ingresos+ Egresos- Transfer.- S.Actual Mon. Cotiz. Saldo Mon.
1111010001Caja Efectivo 113.000,00 481.457,96 0,00 420.000,00 0,00 174.457,96 11174.457,96
1111010006VISA CREDITO 0,00 37.648,01 0,00 0,00 0,00 37.648,01 1137.648,01
1111010009VISA DEBITO 0,00 211.464,87 0,00 0,00 0,00 211.464,87 11211.464,87
1111010010MERCADO PAGO 0,00 258.271,48 0,00 0,00 0,00 258.271,48 11258.271,48
1111010013MASTER DEBITO 0,00 149.251,25 0,00 0,00 0,00 149.251,25 11149.251,25
1111010014NARANJA DEB - CRED 0,00 35.406,74 0,00 0,00 0,00 35.406,74 1135.406,74
1111010015TRANSFERENCIA 0,00 156.033,77 0,00 0,00 0,00 156.033,77 11156.033,77
******TOTAL 113.000,00 1.329.534,08 0,00 420.000,00 0,001.022.534,08*********
 
DETALLE EFECTIVO IMPORTE
Fondo Fijo Inicial 113.000,00
Total Efectivo Cobrado 481.457,96
Total Ingresos 0,00
Total Egresos (420.000,00)
Total Transferencias (0,00)
Total Billetes Rendidos (174.900,00)
Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) 442,04
   
SALDO DETALLADO DE CAJA
Caja Cuenta Descripcion Fecha Cheque Importe Moneda Cotiz
1111010001Caja Efectivo16/09/2026481.457,96 11
1111010006VISA CREDITO16/09/202637.648,01 11
1111010009VISA DEBITO16/09/2026211.464,87 11
1111010010MERCADO PAGO16/09/2026258.271,48 11
1111010013MASTER DEBITO16/09/2026149.251,25 11
1111010014NARANJA DEB - CRED16/09/202635.406,74 11
1111010015TRANSFERENCIA16/09/2026156.033,77 11

Resumen de cobranzas con Tarjetas
TARJETA Importe idcajas
111010006 VISA CREDITO 37.648,01 1
111010009 VISA DEBITO 211.464,87 1
111010010 MERCADO PAGO 258.271,48 1
111010013 MASTER DEBITO 149.251,25 1
111010014 NARANJA DEB - CRED 35.406,74 1
111010015 TRANSFERENCIA 156.033,77 1
TOTAL 848.076,12
 
Total Venta por Comprobante
NOMBRE Importe_Venta_Total Total_IVA Cantidad_Cptes
01 ACUMULADO VENTAS 39.990,00 3799,95 1
02 ACUM NOTA DE CREDITO 0,00 0
03 ACUM PROFORMAS 1.155.879,76 0 47
04 ACUM NC PROFORMA 0,00 0
TOTAL 1.195.869,76
 
Cobranzas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe Cobrado Descuento
16/09/2026CB000100001890X112010134CENTRO EDUCATIVO TERAPEUTICO AZUL 156033,77 156033,77 0,00
16/09/2026CBFP000100206812X112011225ROTISERIA LUU 26150,67 26150,67 0,00
TOTALES TOTAL 182184,44 182184,44 0
 
Ventas en Cuenta Corriente
Fecha Tc Numero Cuenta Nombre Importe
16/09/2026FP000184668034X112010019JORGE 17683,40
16/09/2026FP000184668040X112011225ROTISERIA LUU 30836,72
TOTALES TOTAL 48520,12
 
Detalle de Transferencias Realizadas
FECHA CUENTA DESCRIPCION Egreso Ingreso Origen Destino MONEDA Cotizacion TC Sucursal Numero Letra
TOTAL 0,00
 
Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
111010001 Caja Efectivo RETIRO,JULI 16/09/2026 13:32:32 CJA 000100009761X 420.000,00 CAJA MAŅANA
TOTAL 420.000,00
 
Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001
CUENTA DESCRIPCION DETALLE FECHA TC IDCOMPROBANTE IMPORTE USUARIO_LOGEADO
TOTAL 0,00
 
Detalle de Comprobantes Cancelados
TC IDCOMPROBANTE FECHAHORA USUARIO Pc DETALLE
TOTAL
 
Detalle Por Rubro (todas las cajas)
Rubro Cantidad Alicuota Valor Venta S/Iva Imp. Internos Valor Venta
1-ALMACEN 11 21 $ 27.852,06 $ 0,00 $ 33.700,99
83-EMBUTIDOS 7,075 10,5 $ 85.530,75 $ 0,00 $ 94.511,49
84-BEBIDAS 2 21 $ 5.289,25 $ 0,00 $ 6.399,99
85-LACTEOS 1 21 $ 4.545,45 $ 0,00 $ 5.499,99
86-VINOS 1 21 $ 3.388,43 $ 0,00 $ 4.100,00
87-GOLOSINAS 1 21 $ 2.892,56 $ 0,00 $ 3.500,00
002-MEDIA RES 18,315 10,5 $ 354.090,84 $ 0,00 $ 391.270,36
003-POLLO 9,465 10,5 $ 80.267,63 $ 0,00 $ 88.695,74
004-CERDO 3,82 10,5 $ 22.533,02 $ 0,00 $ 24.898,99
005-VACA 44,75 10,5 $ 395.068,95 $ 0,00 $ 436.551,16
006-ACHURAS 4,34 10,5 $ 31.028,05 $ 0,00 $ 34.286,00
009-CORDERO 3,37 10,5 $ 65.570,14 $ 0,00 $ 72.454,99
TOTAL 107,135 $ 1.078.057,13 $ 0,00 $ 1.195.869,70






Firma Cajero



Firma Encargado