| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 15/09/2026 21:07:09 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 15/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 124.300,00 | 689.683,47 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 113.983,47 | 1 | 1 | 113.983,47 |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 296.476,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.476,70 | 1 | 1 | 296.476,70 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 303.692,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.692,20 | 1 | 1 | 303.692,20 |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 560.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.086,00 | 1 | 1 | 560.086,00 |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 0,00 | 81.254,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.254,45 | 1 | 1 | 81.254,45 | *** | *** | TOTAL | 124.300,00 | 1.931.192,82 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 1.355.492,82 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 124.300,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 689.683,47 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (700.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (113.000,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 983,47 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 15/09/2026 | 689.683,47 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010009 | VISA DEBITO | 15/09/2026 | 296.476,70 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 15/09/2026 | 303.692,20 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010013 | MASTER DEBITO | 15/09/2026 | 560.086,00 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 15/09/2026 | 81.254,45 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010009 VISA DEBITO | 296.476,70 | 2 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 303.692,20 | 2 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 560.086,00 | 2 |
| 111010014 NARANJA DEB - CRED | 81.254,45 | 2 |
| TOTAL | 1.241.509,35 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0,00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2.051.137,85 | 0 | 86 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 2.051.137,85 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 15/09/2026 | FP | 000184667978X | 112010020 | GUSTAVO | 8640,00 |
| 15/09/2026 | FP | 000184667927X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 22489,00 |
| 15/09/2026 | FP | 000184667965X | 112010088 | REFUGIO PILTRI | 80896,04 |
| 15/09/2026 | FP | 000184667938X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 5130,00 |
| 15/09/2026 | FP | 000184667985X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 2789,99 |
| TOTALES | TOTAL | 119945,03 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | retiro,juli | 15/09/2026 21:06:52 | CJA | 000100009760X | 700.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 700.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| 15/09/2026 19:13:00 | CAJA TARDE | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 cancelacion | ||
| FP | 000184667887X | 15/09/2026 10:00:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 38 | 21 | $ 96.785,94 | $ 0,00 | $ 117.110,98 | 14-RECORTES | 13,175 | 10,5 | $ 22.653,89 | $ 0,00 | $ 25.032,55 | 83-EMBUTIDOS | 25,91 | 10,5 | $ 279.040,75 | $ 0,00 | $ 308.340,10 | 84-BEBIDAS | 13 | 21 | $ 45.123,96 | $ 0,00 | $ 54.599,99 | 86-VINOS | 7,27 | 21 | $ 51.423,96 | $ 0,00 | $ 62.222,98 | 87-GOLOSINAS | 14 | 21 | $ 17.768,59 | $ 0,00 | $ 21.500,00 | 002-MEDIA RES | 45,46 | 10,5 | $ 919.299,16 | $ 0,00 | $ 1.015.825,57 | 003-POLLO | 31,31 | 10,5 | $ 251.822,37 | $ 0,00 | $ 278.263,76 | 004-CERDO | 85,91 | 10,5 | $ 468.561,03 | $ 0,00 | $ 517.759,93 | 005-VACA | 114,015 | 10,5 | $ 1.018.609,52 | $ 0,00 | $ 1.125.563,53 | 006-ACHURAS | 1,615 | 10,5 | $ 11.546,15 | $ 0,00 | $ 12.758,50 | 009-CORDERO | 9,75 | 10,5 | $ 179.892,70 | $ 0,00 | $ 198.781,44 |
| TOTAL | 399,415 | $ 3.362.528,02 | $ 0,00 | $ 3.737.759,33 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |