| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 15/09/2026 13:31:17 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 15/09/26 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 15/09/2026 13:31:17 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 124.950,00 | 320.193,02 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 125.143,02 | 1 | 1 | 125.143,02 |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 24.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.880,00 | 1 | 1 | 24.880,00 |
| 1 | 111010007 | MASTER CREDITO | 0,00 | 109.528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.528,50 | 1 | 1 | 109.528,50 |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 87.891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.891,20 | 1 | 1 | 87.891,20 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 156.707,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.707,99 | 1 | 1 | 156.707,99 |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 403.879,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.879,33 | 1 | 1 | 403.879,33 |
| 1 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 0,00 | 34.133,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.133,85 | 1 | 1 | 34.133,85 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 159.546,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.546,25 | 1 | 1 | 159.546,25 | *** | *** | TOTAL | 124.950,00 | 1.296.760,14 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 1.101.710,14 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 124.950,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 320.193,02 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (320.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (124.300,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 843,02 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 15/09/2026 | 320.193,02 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 15/09/2026 | 24.880,00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010007 | MASTER CREDITO | 15/09/2026 | 109.528,50 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 15/09/2026 | 87.891,20 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 15/09/2026 | 156.707,99 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 15/09/2026 | 403.879,33 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010014 | NARANJA DEB - CRED | 15/09/2026 | 34.133,85 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 15/09/2026 | 159.546,25 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 24.880,00 | 1 |
| 111010007 MASTER CREDITO | 109.528,50 | 1 |
| 111010009 VISA DEBITO | 87.891,20 | 1 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 156.707,99 | 1 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 403.879,33 | 1 |
| 111010014 NARANJA DEB - CRED | 34.133,85 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 159.546,25 | 1 |
| TOTAL | 976.567,12 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 384.914,17 | 36575,55 | 3 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.301.707,18 | 0 | 38 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.686.621,35 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 15/09/2026 | CBFP | 000100206664X | 112010198 | LOCOS X LOS SANDWICHS | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
| 15/09/2026 | CBFP | 000100206680X | 112010202 | ROTISERIA MH | 79920,95 | 79920,95 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 99920,95 | 99920,95 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 15/09/2026 | FP | 000184667920X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 3920,00 |
| 15/09/2026 | FC | 000300003426A | 112010113 | BODEGON DE MONTAŅA | 246837,63 |
| 15/09/2026 | FP | 000184667886X | 112010157 | ANIMAL | 199167,45 |
| 15/09/2026 | FP | 000184667894X | 112011234 | JONATHAN MARTINEZ | 39857,08 |
| TOTALES | TOTAL | 489782,16 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | NAFTA(Horacio) | 15/09/2026 13:09:43 | CJA | 000100009758X | 20.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 15/09/2026 13:28:35 | CJA | 000100009759X | 300.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 320.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 000184667887X | 15/09/2026 10:00:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 9 | 21 | $ 20.852,07 | $ 0,00 | $ 25.231,00 | 14-RECORTES | 2,745 | 10,5 | $ 4.719,92 | $ 0,00 | $ 5.215,51 | 83-EMBUTIDOS | 3,7 | 10,5 | $ 44.139,36 | $ 0,00 | $ 48.774,00 | 84-BEBIDAS | 2 | 21 | $ 9.834,71 | $ 0,00 | $ 11.900,00 | 86-VINOS | 3,27 | 21 | $ 12.828,93 | $ 0,00 | $ 15.523,00 | 87-GOLOSINAS | 8 | 21 | $ 10.495,87 | $ 0,00 | $ 12.700,01 | 002-MEDIA RES | 19,33 | 10,5 | $ 386.185,43 | $ 0,00 | $ 426.734,90 | 003-POLLO | 14,245 | 10,5 | $ 110.343,42 | $ 0,00 | $ 121.929,50 | 004-CERDO | 65,545 | 10,5 | $ 270.309,45 | $ 0,00 | $ 298.691,93 | 005-VACA | 57,675 | 10,5 | $ 521.138,04 | $ 0,00 | $ 575.857,54 | 009-CORDERO | 7,205 | 10,5 | $ 130.374,61 | $ 0,00 | $ 144.063,95 |
| TOTAL | 192,715 | $ 1.521.221,81 | $ 0,00 | $ 1.686.621,34 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |