| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 14/09/2026 13:35:05 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 14/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 118.800,00 | 478.658,02 | 0,00 | 460.200,00 | 0,00 | 137.258,02 | 1 | 1 | 137.258,02 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 742.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.666,00 | 1 | 1 | 742.666,00 |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 49.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.950,00 | 1 | 1 | 49.950,00 | *** | *** | TOTAL | 118.800,00 | 1.271.274,02 | 0,00 | 460.200,00 | 0,00 | 929.874,02 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 118.800,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 478.658,02 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (460.200,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (136.000,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 1.258,02 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 14/09/2026 | 478.658,02 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 14/09/2026 | 742.666,00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 14/09/2026 | 49.950,00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 742.666,00 | 1 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 49.950,00 | 1 |
| TOTAL | 792.616,00 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 400.813,83 | 38086,38 | 5 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.267.279,72 | 0 | 58 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.668.093,55 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 14/09/2026 | FP | 000184667776X | 112010027 | WALTER | 35027,67 |
| 14/09/2026 | FC | 000300003419A | 112010131 | LUCAS SEBRIE AZCONA | 128042,17 |
| 14/09/2026 | FC | 000300003418A | 112010144 | HELADOS JAUJA SA | 184979,10 |
| 14/09/2026 | FP | 000184667753X | 112010198 | LOCOS X LOS SANDWICHS | 48770,59 |
| TOTALES | TOTAL | 396819,53 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | PAN ITRIYAH | 14/09/2026 10:22:05 | CJA | 000100009754X | 10.200,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | FLETE VACA | 14/09/2026 12:21:03 | CJA | 000100009755X | 40.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 14/09/2026 13:35:02 | CJA | 000100009756X | 410.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 460.200,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 13 | 21 | $ 34.774,38 | $ 0,00 | $ 42.077,00 | 14-RECORTES | 7,02 | 10,5 | $ 12.070,61 | $ 0,00 | $ 13.338,01 | 83-EMBUTIDOS | 7,975 | 10,5 | $ 76.396,14 | $ 0,00 | $ 84.417,76 | 84-BEBIDAS | 1 | 21 | $ 2.148,76 | $ 0,00 | $ 2.600,00 | 87-GOLOSINAS | 1 | 21 | $ 413,22 | $ 0,00 | $ 500,00 | 002-MEDIA RES | 24,035 | 10,5 | $ 453.838,60 | $ 0,00 | $ 501.491,65 | 003-POLLO | 20,13 | 10,5 | $ 144.686,85 | $ 0,00 | $ 159.878,99 | 004-CERDO | 16,87 | 10,5 | $ 155.175,78 | $ 0,00 | $ 171.469,25 | 005-VACA | 55,89 | 10,5 | $ 452.080,00 | $ 0,00 | $ 499.548,48 | 006-ACHURAS | 1,75 | 10,5 | $ 12.669,68 | $ 0,00 | $ 14.000,00 | 009-CORDERO | 8,315 | 10,5 | $ 161.785,04 | $ 0,00 | $ 178.772,47 |
| TOTAL | 156,985 | $ 1.506.039,06 | $ 0,00 | $ 1.668.093,61 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |