| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 13/09/2026 13:34:51 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 13/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 13/09/2026 13:34:50 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 121.700,00 | 480.383,09 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 182.083,09 | 1 | 1 | 182.083,09 |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 0,00 | 86.847,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.847,84 | 1 | 1 | 86.847,84 |
| 1 | 111010008 | CABAL | 0,00 | 17.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.069,00 | 1 | 1 | 17.069,00 |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 0,00 | 469.591,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.591,24 | 1 | 1 | 469.591,24 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 449.665,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.665,51 | 1 | 1 | 449.665,51 |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 0,00 | 269.380,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.380,94 | 1 | 1 | 269.380,94 | *** | *** | TOTAL | 121.700,00 | 1.772.937,62 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 1.474.637,62 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 121.700,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 480.383,09 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (420.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (182.660,00) |
| Diferencia (SOBRANTE DE CAJA) | 576,91 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 13/09/2026 | 480.383,09 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010006 | VISA CREDITO | 13/09/2026 | 86.847,84 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010008 | CABAL | 13/09/2026 | 17.069,00 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010009 | VISA DEBITO | 13/09/2026 | 469.591,24 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 13/09/2026 | 449.665,51 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010013 | MASTER DEBITO | 13/09/2026 | 269.380,94 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010006 VISA CREDITO | 86.847,84 | 1 |
| 111010008 CABAL | 17.069,00 | 1 |
| 111010009 VISA DEBITO | 469.591,24 | 1 |
| 111010010 MERCADO PAGO | 449.665,51 | 1 |
| 111010013 MASTER DEBITO | 269.380,94 | 1 |
| TOTAL | 1.292.554,53 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0,00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.842.725,07 | 0 | 70 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.842.725,07 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 13/09/2026 | FP | 000184667631X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 28765,00 |
| 13/09/2026 | FP | 000184667669X | 112011257 | JULIETA EPULEF | 41022,45 |
| TOTALES | TOTAL | 69787,45 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO,JULI | 13/09/2026 13:32:46 | CJA | 000100009752X | 420.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 420.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| FP | 13/09/2026 10:52:00 | CAJA MAŅANA | DESKTOP-HHRT70V | $ 0 | |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 27,235 | 21 | $ 75.628,95 | $ 0,00 | $ 91.511,01 | 14-RECORTES | 6,78 | 10,5 | $ 11.657,93 | $ 0,00 | $ 12.882,02 | 83-EMBUTIDOS | 21,805 | 10,5 | $ 222.246,54 | $ 0,00 | $ 245.582,46 | 84-BEBIDAS | 2 | 21 | $ 6.942,14 | $ 0,00 | $ 8.399,98 | 86-VINOS | 1,065 | 21 | $ 22.119,23 | $ 0,00 | $ 26.764,27 | 87-GOLOSINAS | 7 | 21 | $ 12.590,10 | $ 0,00 | $ 15.234,02 | 002-MEDIA RES | 36,325 | 10,5 | $ 738.766,13 | $ 0,00 | $ 816.336,58 | 003-POLLO | 15,595 | 10,5 | $ 98.957,73 | $ 0,00 | $ 109.348,30 | 004-CERDO | 15,55 | 10,5 | $ 159.736,18 | $ 0,00 | $ 176.508,47 | 005-VACA | 35,585 | 10,5 | $ 295.752,88 | $ 0,00 | $ 326.806,94 | 006-ACHURAS | 1,69 | 10,5 | $ 12.082,35 | $ 0,00 | $ 13.351,00 |
| TOTAL | 170,63 | $ 1.656.480,16 | $ 0,00 | $ 1.842.725,05 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |