| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 12/09/2026 13:31:37 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 12/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 1 CAJA MAŅANA | Encargado...: CAJA MAŅANA | Cierre: 12/09/2026 13:31:37 |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 130.100,00 | 776.900,39 | 0,00 | 766.000,00 | 0,00 | 141.000,39 | 1 | 1 | 141.000,39 |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 1.175.642,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175.642,62 | 1 | 1 | 1.175.642,62 | *** | *** | TOTAL | 130.100,00 | 1.952.543,01 | 0,00 | 766.000,00 | 0,00 | 1.316.643,01 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 130.100,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 776.900,39 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (766.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (140.400,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 600,39 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 1 | 111010001 | Caja Efectivo | 12/09/2026 | 776.900,39 | 1 | 1 | |
| 1 | 111010010 | MERCADO PAGO | 12/09/2026 | 1.175.642,62 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 1.175.642,62 | 1 |
| TOTAL | 1.175.642,62 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 0,00 | 0 | |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 2.093.940,92 | 0 | 73 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 2.093.940,92 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| *** SIN DATOS *** |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 12/09/2026 | FP | 000184667479X | 112010012 | MAURICIO | 46013,39 |
| 12/09/2026 | FP | 000184667468X | 112010020 | GUSTAVO | 16617,00 |
| 12/09/2026 | FP | 000184667431X | 112010088 | REFUGIO PILTRI | 78767,52 |
| TOTALES | TOTAL | 141397,91 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO HORACIO | 12/09/2026 13:20:19 | CJA | 000100009748X | 26.000,00 | CAJA MAŅANA |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 12/09/2026 13:28:53 | CJA | 000100009749X | 740.000,00 | CAJA MAŅANA |
| TOTAL | 766.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 15 | 21 | $ 31.832,25 | $ 0,00 | $ 38.517,02 | 14-RECORTES | 15,055 | 10,5 | $ 25.886,46 | $ 0,00 | $ 28.604,56 | 83-EMBUTIDOS | 17,825 | 10,5 | $ 185.195,39 | $ 0,00 | $ 204.640,89 | 84-BEBIDAS | 1 | 21 | $ 16.289,25 | $ 0,00 | $ 19.710,00 | 87-GOLOSINAS | 5 | 21 | $ 8.016,53 | $ 0,00 | $ 9.700,01 | 88-HELADOS | 1 | 21 | $ 1.322,31 | $ 0,00 | $ 1.600,00 | 002-MEDIA RES | 40,8 | 10,5 | $ 807.167,38 | $ 0,00 | $ 891.919,98 | 003-POLLO | 10,96 | 10,5 | $ 100.903,48 | $ 0,00 | $ 111.498,35 | 004-CERDO | 14,565 | 10,5 | $ 159.188,52 | $ 0,00 | $ 175.903,30 | 005-VACA | 70,51 | 10,5 | $ 540.736,06 | $ 0,00 | $ 597.513,36 | 006-ACHURAS | 1,8 | 10,5 | $ 12.971,50 | $ 0,00 | $ 14.333,50 |
| TOTAL | 193,515 | $ 1.889.509,13 | $ 0,00 | $ 2.093.940,97 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |