| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 08/09/2026 21:06:36 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 08/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 120.550,00 | 424.885,02 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 85.435,02 | 1 | 1 | 85.435,02 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 896.341,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.341,56 | 1 | 1 | 896.341,56 | *** | *** | TOTAL | 120.550,00 | 1.321.226,58 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 981.776,58 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 120.550,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 424.885,02 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (460.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (84.700,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 735,02 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 08/09/2026 | 424.885,02 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 08/09/2026 | 896.341,56 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 896.341,56 | 2 |
| TOTAL | 896.341,56 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 491.736,53 | 46726,1 | 2 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.444.764,07 | 0 | 66 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 1.936.500,60 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 08/09/2026 | CBFP | 000100205787X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 22228,40 | 22228,40 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 22228,4 | 22228,4 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 08/09/2026 | FP | 000184666919X | 112010019 | JORGE | 10143,60 |
| 08/09/2026 | FP | 000184666946X | 112010020 | GUSTAVO | 10805,20 |
| 08/09/2026 | FP | 000184666969X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 11024,81 |
| 08/09/2026 | FP | 000184666963X | 112010088 | REFUGIO PILTRI | 63917,51 |
| 08/09/2026 | FP | 000184666979X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 12510,01 |
| 08/09/2026 | FC | 000300003398A | 112010143 | MONTERO RICARDO IVAN | 274250,03 |
| 08/09/2026 | FP | 000184666947X | 112010176 | GUSTI FERMIN | 20669,40 |
| 08/09/2026 | FP | 000184666964X | 112011225 | ROTISERIA LUU | 16695,36 |
| 08/09/2026 | FC | 000300003399A | 112011259 | DON TERRUŅO SAS | 217486,50 |
| TOTALES | TOTAL | 637502,42 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 08/09/2026 21:05:52 | CJA | 000100009734X | 460.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 460.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 26 | 21 | $ 69.166,96 | $ 0,00 | $ 83.691,99 | 14-RECORTES | 14,789 | 10,5 | $ 25.429,09 | $ 0,00 | $ 28.099,14 | 83-EMBUTIDOS | 10,42 | 10,5 | $ 112.843,42 | $ 0,00 | $ 124.691,99 | 84-BEBIDAS | 14 | 21 | $ 33.757,04 | $ 0,00 | $ 40.846,00 | 86-VINOS | 5 | 21 | $ 29.256,20 | $ 0,00 | $ 35.400,00 | 87-GOLOSINAS | 8 | 21 | $ 16.239,68 | $ 0,00 | $ 19.650,01 | 002-MEDIA RES | 35,79 | 10,5 | $ 674.650,35 | $ 0,00 | $ 745.488,60 | 003-POLLO | 33,035 | 10,5 | $ 259.600,21 | $ 0,00 | $ 286.858,24 | 004-CERDO | 69,325 | 10,5 | $ 457.059,58 | $ 0,00 | $ 505.050,83 | 005-VACA | 68,255 | 10,5 | $ 726.803,78 | $ 0,00 | $ 803.118,10 | 006-ACHURAS | 5,085 | 10,5 | $ 35.791,29 | $ 0,00 | $ 39.549,37 | 009-CORDERO | 14,385 | 10,5 | $ 248.190,11 | $ 0,00 | $ 274.250,09 |
| TOTAL | 304,084 | $ 2.688.787,71 | $ 0,00 | $ 2.986.694,36 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |