| CARNICERIA DEL PARALELO 42 S. A. S. | Fecha Impresion: 07/09/2026 21:14:34 | Terminal/PC: DESKTOP-HHRT70V\ALFAEXPRESS |
| Fecha Operativa: 07/09/2026 | U.Negocio: 1 | Caja: 2 CAJA TARDE | Encargado...: CAJA TARDE | Cierre: |
| SALDO CONSOLIDADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Inicial | Cobranzas+ | Ingresos+ | Egresos- | Transfer.- | S.Actual | Mon. | Cotiz. | Saldo Mon. |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 126.000,00 | 559.637,73 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 125.637,73 | 1 | 1 | 125.637,73 |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 0,00 | 1.302.716,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302.716,99 | 1 | 1 | 1.302.716,99 |
| 2 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 0,00 | 227.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.595,00 | 1 | 1 | 227.595,00 | *** | *** | TOTAL | 126.000,00 | 2.089.949,72 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 1.655.949,72 | *** | *** | *** |
| DETALLE EFECTIVO | IMPORTE |
| Fondo Fijo Inicial | 126.000,00 |
| Total Efectivo Cobrado | 559.637,73 |
| Total Ingresos | 0,00 |
| Total Egresos | (560.000,00) |
| Total Transferencias | (0,00) |
| Total Billetes Rendidos | (125.450,00) |
| Diferencia (FALTANTE DE CAJA) | 187,73 |
| SALDO DETALLADO DE CAJA |
| Caja | Cuenta | Descripcion | Fecha | Cheque | Importe | Moneda | Cotiz |
| 2 | 111010001 | Caja Efectivo | 07/09/2026 | 559.637,73 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010010 | MERCADO PAGO | 07/09/2026 | 1.302.716,99 | 1 | 1 | |
| 2 | 111010015 | TRANSFERENCIA | 07/09/2026 | 227.595,00 | 1 | 1 |
| Resumen de cobranzas con Tarjetas |
| TARJETA | Importe | idcajas |
| 111010010 MERCADO PAGO | 1.302.716,99 | 2 |
| 111010015 TRANSFERENCIA | 227.595,00 | 2 |
| TOTAL | 1.530.311,99 |
| Total Venta por Comprobante |
| NOMBRE | Importe_Venta_Total | Total_IVA | Cantidad_Cptes |
| 01 ACUMULADO VENTAS | 54.531,00 | 5181,68 | 1 |
| 02 ACUM NOTA DE CREDITO | 0,00 | 0 | |
| 03 ACUM PROFORMAS | 1.950.471,03 | 0 | 79 |
| 04 ACUM NC PROFORMA | 0,00 | 0 | |
| TOTAL | 2.005.002,03 |
| Cobranzas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe | Cobrado | Descuento |
| 07/09/2026 | CB | 000100001881X | 112011259 | DON TERRUŅO SAS | 227595,00 | 227595,00 | 0,00 |
| TOTALES | TOTAL | 227595 | 227595 | 0 |
| Ventas en Cuenta Corriente |
| Fecha | Tc | Numero | Cuenta | Nombre | Importe |
| 07/09/2026 | FP | 000184666868X | 112010020 | GUSTAVO | 15925,80 |
| 07/09/2026 | FP | 000184666865X | 112010021 | HORACIO ALBERTO FEMENIA | 10873,20 |
| 07/09/2026 | FP | 000184666869X | 112010027 | WALTER | 22410,00 |
| 07/09/2026 | FP | 000184666867X | 112010089 | ISAIAS LOPEZ | 38907,31 |
| TOTALES | TOTAL | 88116,31 |
| Detalle de Transferencias Realizadas |
| FECHA | CUENTA | DESCRIPCION | Egreso | Ingreso | Origen | Destino | MONEDA | Cotizacion | TC | Sucursal | Numero | Letra |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Egresos de Caja: Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| 111010001 | Caja Efectivo | RETIRO CAJA FUERTE | 07/09/2026 21:14:31 | CJA | 000100009731X | 560.000,00 | CAJA TARDE |
| TOTAL | 560.000,00 |
| Detalle de Ingresos de Caja, Cuenta 111010001 |
| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | FECHA | TC | IDCOMPROBANTE | IMPORTE | USUARIO_LOGEADO |
| TOTAL | 0,00 |
| Detalle de Comprobantes Cancelados |
| TC | IDCOMPROBANTE | FECHAHORA | USUARIO | Pc | DETALLE |
| TOTAL |
| Detalle Por Rubro (todas las cajas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Cantidad | Alicuota | Valor Venta S/Iva | Imp. Internos | Valor Venta | 1-ALMACEN | 38 | 21 | $ 99.964,46 | $ 0,00 | $ 120.956,99 | 14-RECORTES | 9,62 | 10,5 | $ 16.541,21 | $ 0,00 | $ 18.278,02 | 83-EMBUTIDOS | 14,755 | 10,5 | $ 145.733,45 | $ 0,00 | $ 161.035,49 | 84-BEBIDAS | 7 | 21 | $ 28.528,93 | $ 0,00 | $ 34.520,01 | 86-VINOS | 1 | 21 | $ 3.388,43 | $ 0,00 | $ 4.100,00 | 87-GOLOSINAS | 8 | 21 | $ 9.471,09 | $ 0,00 | $ 11.460,00 | 88-HELADOS | 2 | 21 | $ 2.644,62 | $ 0,00 | $ 3.200,00 | 002-MEDIA RES | 36,33 | 10,5 | $ 684.824,26 | $ 0,00 | $ 756.730,77 | 003-POLLO | 28,72 | 10,5 | $ 246.152,51 | $ 0,00 | $ 271.998,53 | 004-CERDO | 27,96 | 10,5 | $ 238.295,17 | $ 0,00 | $ 263.316,20 | 005-VACA | 140,19 | 10,5 | $ 1.251.957,35 | $ 0,00 | $ 1.383.412,90 | 009-CORDERO | 0,91 | 10,5 | $ 16.882,36 | $ 0,00 | $ 18.655,00 |
| TOTAL | 314,485 | $ 2.744.383,84 | $ 0,00 | $ 3.047.663,91 |
Firma Cajero |
Firma Encargado |